富国新活力灵活配置混合A (004604.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1624元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (1308 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新活力灵活配置混合C |
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富国新活力灵活配置混合A(004604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.1624元 | 4.1624元 |
| 2026-07-09 | 4.3005元 | 4.3005元 |
| 2026-07-08 | 4.1144元 | 4.1144元 |
| 2026-07-07 | 4.1866元 | 4.1866元 |
| 2026-07-06 | 4.2530元 | 4.2530元 |
| 2026-07-03 | 4.2562元 | 4.2562元 |
| 2026-07-02 | 4.2766元 | 4.2766元 |
| 2026-07-01 | 4.4812元 | 4.4812元 |
| 2026-06-30 | 4.4839元 | 4.4839元 |
| 2026-06-29 | 4.3077元 | 4.3077元 |
| 2026-06-26 | 4.2979元 | 4.2979元 |
| 2026-06-25 | 4.2999元 | 4.2999元 |
| 2026-06-24 | 4.2828元 | 4.2828元 |
| 2026-06-23 | 4.1435元 | 4.1435元 |
| 2026-06-22 | 4.1326元 | 4.1326元 |
| 2026-06-18 | 4.2655元 | 4.2655元 |
| 2026-06-17 | 4.2207元 | 4.2207元 |
| 2026-06-16 | 4.1667元 | 4.1667元 |
| 2026-06-15 | 4.0680元 | 4.0680元 |
| 2026-06-12 | 3.9113元 | 3.9113元 |
| 2026-06-11 | 3.8869元 | 3.8869元 |
| 2026-06-10 | 3.8919元 | 3.8919元 |
| 2026-06-09 | 3.9422元 | 3.9422元 |
| 2026-06-08 | 3.7994元 | 3.7994元 |
| 2026-06-05 | 4.0175元 | 4.0175元 |
| 2026-06-04 | 4.0402元 | 4.0402元 |
| 2026-06-03 | 3.9614元 | 3.9614元 |
| 2026-06-02 | 3.9842元 | 3.9842元 |
| 2026-06-01 | 3.9424元 | 3.9424元 |
| 2026-05-29 | 4.0367元 | 4.0367元 |
| 2026-05-28 | 4.2534元 | 4.2534元 |
| 2026-05-27 | 4.2500元 | 4.2500元 |
| 2026-05-26 | 4.3358元 | 4.3358元 |
| 2026-05-25 | 4.4597元 | 4.4597元 |
| 2026-05-22 | 4.4135元 | 4.4135元 |
| 2026-05-21 | 4.3355元 | 4.3355元 |
| 2026-05-20 | 4.5179元 | 4.5179元 |
| 2026-05-19 | 4.3979元 | 4.3979元 |
| 2026-05-18 | 4.3265元 | 4.3265元 |
| 2026-05-15 | 4.2727元 | 4.2727元 |
| 2026-05-14 | 4.2715元 | 4.2715元 |
| 2026-05-13 | 4.3256元 | 4.3256元 |
| 2026-05-12 | 4.2617元 | 4.2617元 |
| 2026-05-11 | 4.2290元 | 4.2290元 |
| 2026-05-08 | 4.0953元 | 4.0953元 |
| 2026-05-07 | 4.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-05-06 | 3.9995元 | 3.9995元 |
| 2026-04-30 | 3.9425元 | 3.9425元 |
| 2026-04-29 | 3.9072元 | 3.9072元 |
| 2026-04-28 | 3.8932元 | 3.8932元 |