富国新活力灵活配置混合A (004604.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.3265元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率741.19% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.75% (1203 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新活力灵活配置混合C |
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富国新活力灵活配置混合A(004604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 4.3265元 | 4.3265元 |
| 2026-05-15 | 4.2727元 | 4.2727元 |
| 2026-05-14 | 4.2715元 | 4.2715元 |
| 2026-05-13 | 4.3256元 | 4.3256元 |
| 2026-05-12 | 4.2617元 | 4.2617元 |
| 2026-05-11 | 4.2290元 | 4.2290元 |
| 2026-05-08 | 4.0953元 | 4.0953元 |
| 2026-05-07 | 4.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-05-06 | 3.9995元 | 3.9995元 |
| 2026-04-30 | 3.9425元 | 3.9425元 |
| 2026-04-29 | 3.9072元 | 3.9072元 |
| 2026-04-28 | 3.8932元 | 3.8932元 |
| 2026-04-27 | 3.9578元 | 3.9578元 |
| 2026-04-24 | 3.9059元 | 3.9059元 |
| 2026-04-23 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2026-04-22 | 3.9701元 | 3.9701元 |
| 2026-04-21 | 3.8704元 | 3.8704元 |
| 2026-04-20 | 3.8656元 | 3.8656元 |
| 2026-04-17 | 3.8267元 | 3.8267元 |
| 2026-04-16 | 3.7303元 | 3.7303元 |
| 2026-04-15 | 3.6163元 | 3.6163元 |
| 2026-04-14 | 3.6423元 | 3.6423元 |
| 2026-04-13 | 3.5567元 | 3.5567元 |
| 2026-04-10 | 3.5378元 | 3.5378元 |
| 2026-04-09 | 3.5172元 | 3.5172元 |
| 2026-04-08 | 3.5328元 | 3.5328元 |
| 2026-04-07 | 3.2588元 | 3.2588元 |
| 2026-04-03 | 3.2625元 | 3.2625元 |
| 2026-04-02 | 3.2598元 | 3.2598元 |
| 2026-04-01 | 3.3369元 | 3.3369元 |
| 2026-03-31 | 3.2224元 | 3.2224元 |
| 2026-03-30 | 3.3284元 | 3.3284元 |
| 2026-03-27 | 3.3447元 | 3.3447元 |
| 2026-03-26 | 3.3156元 | 3.3156元 |
| 2026-03-25 | 3.3644元 | 3.3644元 |
| 2026-03-24 | 3.3040元 | 3.3040元 |
| 2026-03-23 | 3.1937元 | 3.1937元 |
| 2026-03-20 | 3.3664元 | 3.3664元 |
| 2026-03-19 | 3.4484元 | 3.4484元 |
| 2026-03-18 | 3.4553元 | 3.4553元 |
| 2026-03-17 | 3.3797元 | 3.3797元 |
| 2026-03-16 | 3.5009元 | 3.5009元 |
| 2026-03-13 | 3.5135元 | 3.5135元 |
| 2026-03-12 | 3.5490元 | 3.5490元 |
| 2026-03-11 | 3.6255元 | 3.6255元 |
| 2026-03-10 | 3.6658元 | 3.6658元 |
| 2026-03-09 | 3.5374元 | 3.5374元 |
| 2026-03-06 | 3.6216元 | 3.6216元 |
| 2026-03-05 | 3.6068元 | 3.6068元 |
| 2026-03-04 | 3.5735元 | 3.5735元 |