富国新活力灵活配置混合A (004604.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3246元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率435.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.83% (1254 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新活力灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国新活力灵活配置混合A(004604) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.45亿 | 91.16% |
| (其中) 股票 | 6.45亿 | 91.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,935.63万 | 8.39% |
| 3 | 其他资产 | 314.30万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.38亿 | 90.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 620.00万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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