富国新活力灵活配置混合A (004604.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吴栋栋基金类型混合型成立日期2017-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1624元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率16.95% (1308 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新活力灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国新活力灵活配置混合A(004604) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.22元 | 3.31亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.49元 | 3.91亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.33元 | 4.13亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.76元 | 3.79亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.70元 | 5.41亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.34元 | 3.65亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.38元 | 2.27亿 | 9,550.20万元 | -- |