前海开源润和债券C (004603.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴彦基金类型债券型成立日期2017-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2625元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1744 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源润和债券(004602) |
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前海开源润和债券C(004603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.2625元 | 1.3675元 |
| 2026-05-12 | 1.2617元 | 1.3667元 |
| 2026-05-11 | 1.2611元 | 1.3661元 |
| 2026-05-08 | 1.2600元 | 1.3650元 |
| 2026-05-07 | 1.2596元 | 1.3646元 |
| 2026-05-06 | 1.2590元 | 1.3640元 |
| 2026-04-30 | 1.2603元 | 1.3653元 |
| 2026-04-29 | 1.2608元 | 1.3658元 |
| 2026-04-28 | 1.2592元 | 1.3642元 |
| 2026-04-27 | 1.2585元 | 1.3635元 |
| 2026-04-24 | 1.2597元 | 1.3647元 |
| 2026-04-23 | 1.2609元 | 1.3659元 |
| 2026-04-22 | 1.2620元 | 1.3670元 |
| 2026-04-21 | 1.2612元 | 1.3662元 |
| 2026-04-20 | 1.2600元 | 1.3650元 |
| 2026-04-17 | 1.2597元 | 1.3647元 |
| 2026-04-16 | 1.2581元 | 1.3631元 |
| 2026-04-15 | 1.2578元 | 1.3628元 |
| 2026-04-14 | 1.2573元 | 1.3623元 |
| 2026-04-13 | 1.2568元 | 1.3618元 |
| 2026-04-10 | 1.2557元 | 1.3607元 |
| 2026-04-09 | 1.2553元 | 1.3603元 |
| 2026-04-08 | 1.2556元 | 1.3606元 |
| 2026-04-07 | 1.2555元 | 1.3605元 |
| 2026-04-03 | 1.2548元 | 1.3598元 |
| 2026-04-02 | 1.2537元 | 1.3587元 |
| 2026-04-01 | 1.2533元 | 1.3583元 |
| 2026-03-31 | 1.2539元 | 1.3589元 |
| 2026-03-30 | 1.2540元 | 1.3590元 |
| 2026-03-27 | 1.2526元 | 1.3576元 |
| 2026-03-26 | 1.2520元 | 1.3570元 |
| 2026-03-25 | 1.2517元 | 1.3567元 |
| 2026-03-24 | 1.2516元 | 1.3566元 |
| 2026-03-23 | 1.2515元 | 1.3565元 |
| 2026-03-20 | 1.2517元 | 1.3567元 |
| 2026-03-19 | 1.2515元 | 1.3565元 |
| 2026-03-18 | 1.2514元 | 1.3564元 |
| 2026-03-17 | 1.2503元 | 1.3553元 |
| 2026-03-16 | 1.2496元 | 1.3546元 |
| 2026-03-13 | 1.2502元 | 1.3552元 |
| 2026-03-12 | 1.2500元 | 1.3550元 |
| 2026-03-11 | 1.2489元 | 1.3539元 |
| 2026-03-10 | 1.2490元 | 1.3540元 |
| 2026-03-09 | 1.2488元 | 1.3538元 |
| 2026-03-06 | 1.2504元 | 1.3554元 |
| 2026-03-05 | 1.2504元 | 1.3554元 |
| 2026-03-04 | 1.2504元 | 1.3554元 |
| 2026-03-03 | 1.2493元 | 1.3543元 |
| 2026-03-02 | 1.2492元 | 1.3542元 |
| 2026-02-27 | 1.2478元 | 1.3528元 |