前海开源润和债券C (004603.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴彦基金类型债券型成立日期2017-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2696元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1639 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源润和债券(004602) |
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前海开源润和债券C(004603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.2696元 | 1.3746元 |
| 2026-07-03 | 1.2686元 | 1.3736元 |
| 2026-07-02 | 1.2688元 | 1.3738元 |
| 2026-07-01 | 1.2685元 | 1.3735元 |
| 2026-06-30 | 1.2698元 | 1.3748元 |
| 2026-06-29 | 1.2709元 | 1.3759元 |
| 2026-06-26 | 1.2694元 | 1.3744元 |
| 2026-06-25 | 1.2690元 | 1.3740元 |
| 2026-06-24 | 1.2681元 | 1.3731元 |
| 2026-06-23 | 1.2679元 | 1.3729元 |
| 2026-06-22 | 1.2684元 | 1.3734元 |
| 2026-06-18 | 1.2685元 | 1.3735元 |
| 2026-06-17 | 1.2680元 | 1.3730元 |
| 2026-06-16 | 1.2673元 | 1.3723元 |
| 2026-06-15 | 1.2658元 | 1.3708元 |
| 2026-06-12 | 1.2657元 | 1.3707元 |
| 2026-06-11 | 1.2651元 | 1.3701元 |
| 2026-06-10 | 1.2659元 | 1.3709元 |
| 2026-06-09 | 1.2670元 | 1.3720元 |
| 2026-06-08 | 1.2678元 | 1.3728元 |
| 2026-06-05 | 1.2686元 | 1.3736元 |
| 2026-06-04 | 1.2693元 | 1.3743元 |
| 2026-06-03 | 1.2687元 | 1.3737元 |
| 2026-06-02 | 1.2693元 | 1.3743元 |
| 2026-06-01 | 1.2693元 | 1.3743元 |
| 2026-05-29 | 1.2685元 | 1.3735元 |
| 2026-05-28 | 1.2681元 | 1.3731元 |
| 2026-05-27 | 1.2673元 | 1.3723元 |
| 2026-05-26 | 1.2659元 | 1.3709元 |
| 2026-05-25 | 1.2646元 | 1.3696元 |
| 2026-05-22 | 1.2640元 | 1.3690元 |
| 2026-05-21 | 1.2641元 | 1.3691元 |
| 2026-05-20 | 1.2642元 | 1.3692元 |
| 2026-05-19 | 1.2643元 | 1.3693元 |
| 2026-05-18 | 1.2628元 | 1.3678元 |
| 2026-05-15 | 1.2621元 | 1.3671元 |
| 2026-05-14 | 1.2622元 | 1.3672元 |
| 2026-05-13 | 1.2625元 | 1.3675元 |
| 2026-05-12 | 1.2617元 | 1.3667元 |
| 2026-05-11 | 1.2611元 | 1.3661元 |
| 2026-05-08 | 1.2600元 | 1.3650元 |
| 2026-05-07 | 1.2596元 | 1.3646元 |
| 2026-05-06 | 1.2590元 | 1.3640元 |
| 2026-04-30 | 1.2603元 | 1.3653元 |
| 2026-04-29 | 1.2608元 | 1.3658元 |
| 2026-04-28 | 1.2592元 | 1.3642元 |
| 2026-04-27 | 1.2585元 | 1.3635元 |
| 2026-04-24 | 1.2597元 | 1.3647元 |
| 2026-04-23 | 1.2609元 | 1.3659元 |
| 2026-04-22 | 1.2620元 | 1.3670元 |