前海开源润和债券C(004603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.2500元 | 1.3550元 |
| 2026-03-11 | 1.2489元 | 1.3539元 |
| 2026-03-10 | 1.2490元 | 1.3540元 |
| 2026-03-09 | 1.2488元 | 1.3538元 |
| 2026-03-06 | 1.2504元 | 1.3554元 |
| 2026-03-05 | 1.2504元 | 1.3554元 |
| 2026-03-04 | 1.2504元 | 1.3554元 |
| 2026-03-03 | 1.2493元 | 1.3543元 |
| 2026-03-02 | 1.2492元 | 1.3542元 |
| 2026-02-27 | 1.2478元 | 1.3528元 |
| 2026-02-26 | 1.2473元 | 1.3523元 |
| 2026-02-25 | 1.2484元 | 1.3534元 |
| 2026-02-24 | 1.2493元 | 1.3543元 |
| 2026-02-13 | 1.2484元 | 1.3534元 |
| 2026-02-12 | 1.2485元 | 1.3535元 |
| 2026-02-11 | 1.2479元 | 1.3529元 |
| 2026-02-10 | 1.2476元 | 1.3526元 |
| 2026-02-09 | 1.2477元 | 1.3527元 |
| 2026-02-06 | 1.2466元 | 1.3516元 |
| 2026-02-05 | 1.2458元 | 1.3508元 |
| 2026-02-04 | 1.2450元 | 1.3500元 |
| 2026-02-03 | 1.2451元 | 1.3501元 |
| 2026-02-02 | 1.2451元 | 1.3501元 |
| 2026-01-30 | 1.2449元 | 1.3499元 |
| 2026-01-29 | 1.2449元 | 1.3499元 |
| 2026-01-28 | 1.2450元 | 1.3500元 |
| 2026-01-27 | 1.2446元 | 1.3496元 |
| 2026-01-26 | 1.2450元 | 1.3500元 |
| 2026-01-23 | 1.2448元 | 1.3498元 |
| 2026-01-22 | 1.2438元 | 1.3488元 |
| 2026-01-21 | 1.2441元 | 1.3491元 |
| 2026-01-20 | 1.2435元 | 1.3485元 |
| 2026-01-19 | 1.2427元 | 1.3477元 |
| 2026-01-16 | 1.2422元 | 1.3472元 |
| 2026-01-15 | 1.2411元 | 1.3461元 |
| 2026-01-14 | 1.2410元 | 1.3460元 |
| 2026-01-13 | 1.2406元 | 1.3456元 |
| 2026-01-12 | 1.2404元 | 1.3454元 |
| 2026-01-09 | 1.2395元 | 1.3445元 |
| 2026-01-08 | 1.2389元 | 1.3439元 |
| 2026-01-07 | 1.2379元 | 1.3429元 |
| 2026-01-06 | 1.2385元 | 1.3435元 |
| 2026-01-05 | 1.2400元 | 1.3450元 |
| 2025-12-31 | 1.2404元 | 1.3454元 |
| 2025-12-30 | 1.2400元 | 1.3450元 |
| 2025-12-29 | 1.2402元 | 1.3452元 |
| 2025-12-26 | 1.2419元 | 1.3469元 |
| 2025-12-25 | 1.2417元 | 1.3467元 |
| 2025-12-24 | 1.2418元 | 1.3468元 |
| 2025-12-23 | 1.2417元 | 1.3467元 |