前海开源润和债券C(004603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2769元 | 1.3819元 |
| 2026-08-25 | 1.2774元 | 1.3824元 |
| 2026-08-24 | 1.2776元 | 1.3826元 |
| 2026-08-21 | 1.2769元 | 1.3819元 |
| 2026-08-20 | 1.2771元 | 1.3821元 |
| 2026-08-19 | 1.2773元 | 1.3823元 |
| 2026-08-18 | 1.2779元 | 1.3829元 |
| 2026-08-17 | 1.2772元 | 1.3822元 |
| 2026-08-14 | 1.2768元 | 1.3818元 |
| 2026-08-13 | 1.2765元 | 1.3815元 |
| 2026-08-12 | 1.2755元 | 1.3805元 |
| 2026-08-11 | 1.2754元 | 1.3804元 |
| 2026-08-10 | 1.2761元 | 1.3811元 |
| 2026-08-07 | 1.2751元 | 1.3801元 |
| 2026-08-06 | 1.2743元 | 1.3793元 |
| 2026-08-05 | 1.2741元 | 1.3791元 |
| 2026-08-04 | 1.2742元 | 1.3792元 |
| 2026-08-03 | 1.2736元 | 1.3786元 |
| 2026-07-31 | 1.2736元 | 1.3786元 |
| 2026-07-30 | 1.2730元 | 1.3780元 |
| 2026-07-29 | 1.2717元 | 1.3767元 |
| 2026-07-28 | 1.2718元 | 1.3768元 |
| 2026-07-27 | 1.2719元 | 1.3769元 |
| 2026-07-24 | 1.2720元 | 1.3770元 |
| 2026-07-23 | 1.2716元 | 1.3766元 |
| 2026-07-22 | 1.2718元 | 1.3768元 |
| 2026-07-21 | 1.2704元 | 1.3754元 |
| 2026-07-20 | 1.2702元 | 1.3752元 |
| 2026-07-17 | 1.2705元 | 1.3755元 |
| 2026-07-16 | 1.2699元 | 1.3749元 |
| 2026-07-15 | 1.2702元 | 1.3752元 |
| 2026-07-14 | 1.2700元 | 1.3750元 |
| 2026-07-13 | 1.2698元 | 1.3748元 |
| 2026-07-10 | 1.2701元 | 1.3751元 |
| 2026-07-09 | 1.2701元 | 1.3751元 |
| 2026-07-08 | 1.2700元 | 1.3750元 |
| 2026-07-07 | 1.2696元 | 1.3746元 |
| 2026-07-06 | 1.2696元 | 1.3746元 |
| 2026-07-03 | 1.2686元 | 1.3736元 |
| 2026-07-02 | 1.2688元 | 1.3738元 |
| 2026-07-01 | 1.2685元 | 1.3735元 |
| 2026-06-30 | 1.2698元 | 1.3748元 |
| 2026-06-29 | 1.2709元 | 1.3759元 |
| 2026-06-26 | 1.2694元 | 1.3744元 |
| 2026-06-25 | 1.2690元 | 1.3740元 |
| 2026-06-24 | 1.2681元 | 1.3731元 |
| 2026-06-23 | 1.2679元 | 1.3729元 |
| 2026-06-22 | 1.2684元 | 1.3734元 |
| 2026-06-18 | 1.2685元 | 1.3735元 |
| 2026-06-17 | 1.2680元 | 1.3730元 |