前海开源润和债券C(004603) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.24元 | 9,381.12万 | 7,562.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 1.28亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2.41亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 3.25亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 4.44亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 6.89亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 4.47亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.21亿 | 2.74亿元 | -- |