前海开源润和债券C (004603.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-08-14总资产规模9,381.12万元 (2025-12-31) 基金净值1.2502元 (2026-03-13) 基金经理吴彦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1707 / 7201)
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前海开源润和债券C(004603) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-14	2023-09-14	0.01 元	1,764.46万	17.64万元	0.87%	0.87%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。