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公告
中银中高等级债券C
(004548.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-04-12
总资产规模
1.46亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1250
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王悦宁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1797 / 7238)
相关基金:
主从基金:
中银中高等级债券A
、
中银中高等级债券E
、
中银中高等级债券D
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中银中高等级债券C(004548) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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2年
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中银中高等级债券C.(004548) 历史总基金份额和总规模曲线图
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中银中高等级债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.12
元
1.46亿
1.31亿
元
--
2025-09-30
1.11
元
2.94亿
2.65亿
元
--
2025-06-30
1.12
元
10.49亿
9.37亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
8.79亿
7.95亿
元
--
2024-12-31
1.16
元
9.25亿
7.99亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
7.80亿
6.91亿
元
--
2024-06-30
1.12
元
8.28亿
7.36亿
元
--