中银中高等级债券C(004548) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 2.94亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 10.49亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8.79亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 9.25亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7.80亿 | 6.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8.28亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 1.04亿 | 9,662.69万元 | -- |