中银中高等级债券C(004548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1452元 | 1.4418元 |
| 2026-10-15 | 1.1447元 | 1.4413元 |
| 2026-10-14 | 1.1448元 | 1.4414元 |
| 2026-10-13 | 1.1439元 | 1.4405元 |
| 2026-10-12 | 1.1436元 | 1.4402元 |
| 2026-10-09 | 1.1423元 | 1.4389元 |
| 2026-10-08 | 1.1416元 | 1.4382元 |
| 2026-09-30 | 1.1418元 | 1.4384元 |
| 2026-09-29 | 1.1426元 | 1.4392元 |
| 2026-09-28 | 1.1418元 | 1.4384元 |
| 2026-09-24 | 1.1422元 | 1.4388元 |
| 2026-09-23 | 1.1414元 | 1.4380元 |
| 2026-09-22 | 1.1413元 | 1.4379元 |
| 2026-09-21 | 1.1408元 | 1.4374元 |
| 2026-09-18 | 1.1403元 | 1.4369元 |
| 2026-09-17 | 1.1398元 | 1.4364元 |
| 2026-09-16 | 1.1396元 | 1.4362元 |
| 2026-09-15 | 1.1393元 | 1.4359元 |
| 2026-09-14 | 1.1389元 | 1.4355元 |
| 2026-09-11 | 1.1388元 | 1.4354元 |
| 2026-09-10 | 1.1391元 | 1.4357元 |
| 2026-09-09 | 1.1392元 | 1.4358元 |
| 2026-09-08 | 1.1391元 | 1.4357元 |
| 2026-09-07 | 1.1391元 | 1.4357元 |
| 2026-09-04 | 1.1388元 | 1.4354元 |
| 2026-09-03 | 1.1386元 | 1.4352元 |
| 2026-09-02 | 1.1379元 | 1.4345元 |
| 2026-09-01 | 1.1381元 | 1.4347元 |
| 2026-08-31 | 1.1374元 | 1.4340元 |
| 2026-08-28 | 1.1371元 | 1.4337元 |
| 2026-08-27 | 1.1372元 | 1.4338元 |
| 2026-08-26 | 1.1379元 | 1.4345元 |
| 2026-08-25 | 1.1381元 | 1.4347元 |
| 2026-08-24 | 1.1382元 | 1.4348元 |
| 2026-08-21 | 1.1375元 | 1.4341元 |
| 2026-08-20 | 1.1379元 | 1.4345元 |
| 2026-08-19 | 1.1384元 | 1.4350元 |
| 2026-08-18 | 1.1390元 | 1.4356元 |
| 2026-08-17 | 1.1381元 | 1.4347元 |
| 2026-08-14 | 1.1378元 | 1.4344元 |
| 2026-08-13 | 1.1375元 | 1.4341元 |
| 2026-08-12 | 1.1368元 | 1.4334元 |
| 2026-08-11 | 1.1368元 | 1.4334元 |
| 2026-08-10 | 1.1370元 | 1.4336元 |
| 2026-08-07 | 1.1363元 | 1.4329元 |
| 2026-08-06 | 1.1360元 | 1.4326元 |
| 2026-08-05 | 1.1359元 | 1.4325元 |
| 2026-08-04 | 1.1359元 | 1.4325元 |
| 2026-08-03 | 1.1357元 | 1.4323元 |
| 2026-07-31 | 1.1356元 | 1.4322元 |