中银中高等级债券C(004548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1379元 | 1.4345元 |
| 2026-08-25 | 1.1381元 | 1.4347元 |
| 2026-08-24 | 1.1382元 | 1.4348元 |
| 2026-08-21 | 1.1375元 | 1.4341元 |
| 2026-08-20 | 1.1379元 | 1.4345元 |
| 2026-08-19 | 1.1384元 | 1.4350元 |
| 2026-08-18 | 1.1390元 | 1.4356元 |
| 2026-08-17 | 1.1381元 | 1.4347元 |
| 2026-08-14 | 1.1378元 | 1.4344元 |
| 2026-08-13 | 1.1375元 | 1.4341元 |
| 2026-08-12 | 1.1368元 | 1.4334元 |
| 2026-08-11 | 1.1368元 | 1.4334元 |
| 2026-08-10 | 1.1370元 | 1.4336元 |
| 2026-08-07 | 1.1363元 | 1.4329元 |
| 2026-08-06 | 1.1360元 | 1.4326元 |
| 2026-08-05 | 1.1359元 | 1.4325元 |
| 2026-08-04 | 1.1359元 | 1.4325元 |
| 2026-08-03 | 1.1357元 | 1.4323元 |
| 2026-07-31 | 1.1356元 | 1.4322元 |
| 2026-07-30 | 1.1352元 | 1.4318元 |
| 2026-07-29 | 1.1347元 | 1.4313元 |
| 2026-07-28 | 1.1348元 | 1.4314元 |
| 2026-07-27 | 1.1350元 | 1.4316元 |
| 2026-07-24 | 1.1349元 | 1.4315元 |
| 2026-07-23 | 1.1347元 | 1.4313元 |
| 2026-07-22 | 1.1346元 | 1.4312元 |
| 2026-07-21 | 1.1337元 | 1.4303元 |
| 2026-07-20 | 1.1336元 | 1.4302元 |
| 2026-07-17 | 1.1337元 | 1.4303元 |
| 2026-07-16 | 1.1334元 | 1.4300元 |
| 2026-07-15 | 1.1334元 | 1.4300元 |
| 2026-07-14 | 1.1333元 | 1.4299元 |
| 2026-07-13 | 1.1332元 | 1.4298元 |
| 2026-07-10 | 1.1333元 | 1.4299元 |
| 2026-07-09 | 1.1332元 | 1.4298元 |
| 2026-07-08 | 1.1332元 | 1.4298元 |
| 2026-07-07 | 1.1329元 | 1.4295元 |
| 2026-07-06 | 1.1328元 | 1.4294元 |
| 2026-07-03 | 1.1323元 | 1.4289元 |
| 2026-07-02 | 1.1325元 | 1.4291元 |
| 2026-07-01 | 1.1324元 | 1.4290元 |
| 2026-06-30 | 1.1332元 | 1.4298元 |
| 2026-06-29 | 1.1336元 | 1.4302元 |
| 2026-06-26 | 1.1330元 | 1.4296元 |
| 2026-06-25 | 1.1329元 | 1.4295元 |
| 2026-06-24 | 1.1322元 | 1.4288元 |
| 2026-06-23 | 1.1322元 | 1.4288元 |
| 2026-06-22 | 1.1326元 | 1.4292元 |
| 2026-06-18 | 1.1325元 | 1.4291元 |
| 2026-06-17 | 1.1323元 | 1.4289元 |