中银中高等级债券C(004548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.1259元 | 1.4225元 |
| 2026-04-08 | 1.1260元 | 1.4226元 |
| 2026-04-07 | 1.1257元 | 1.4223元 |
| 2026-04-03 | 1.1250元 | 1.4216元 |
| 2026-04-02 | 1.1243元 | 1.4209元 |
| 2026-04-01 | 1.1242元 | 1.4208元 |
| 2026-03-31 | 1.1244元 | 1.4210元 |
| 2026-03-30 | 1.1243元 | 1.4209元 |
| 2026-03-27 | 1.1236元 | 1.4202元 |
| 2026-03-26 | 1.1233元 | 1.4199元 |
| 2026-03-25 | 1.1231元 | 1.4197元 |
| 2026-03-24 | 1.1229元 | 1.4195元 |
| 2026-03-23 | 1.1227元 | 1.4193元 |
| 2026-03-20 | 1.1228元 | 1.4194元 |
| 2026-03-19 | 1.1226元 | 1.4192元 |
| 2026-03-18 | 1.1225元 | 1.4191元 |
| 2026-03-17 | 1.1220元 | 1.4186元 |
| 2026-03-16 | 1.1217元 | 1.4183元 |
| 2026-03-13 | 1.1220元 | 1.4186元 |
| 2026-03-12 | 1.1220元 | 1.4186元 |
| 2026-03-11 | 1.1218元 | 1.4184元 |
| 2026-03-10 | 1.1219元 | 1.4185元 |
| 2026-03-09 | 1.1218元 | 1.4184元 |
| 2026-03-06 | 1.1225元 | 1.4191元 |
| 2026-03-05 | 1.1224元 | 1.4190元 |
| 2026-03-04 | 1.1222元 | 1.4188元 |
| 2026-03-03 | 1.1219元 | 1.4185元 |
| 2026-03-02 | 1.1218元 | 1.4184元 |
| 2026-02-27 | 1.1212元 | 1.4178元 |
| 2026-02-26 | 1.1210元 | 1.4176元 |
| 2026-02-25 | 1.1213元 | 1.4179元 |
| 2026-02-24 | 1.1217元 | 1.4183元 |
| 2026-02-13 | 1.1212元 | 1.4178元 |
| 2026-02-12 | 1.1211元 | 1.4177元 |
| 2026-02-11 | 1.1208元 | 1.4174元 |
| 2026-02-10 | 1.1205元 | 1.4171元 |
| 2026-02-09 | 1.1202元 | 1.4168元 |
| 2026-02-06 | 1.1196元 | 1.4162元 |
| 2026-02-05 | 1.1192元 | 1.4158元 |
| 2026-02-04 | 1.1189元 | 1.4155元 |
| 2026-02-03 | 1.1189元 | 1.4155元 |
| 2026-02-02 | 1.1188元 | 1.4154元 |
| 2026-01-30 | 1.1187元 | 1.4153元 |
| 2026-01-29 | 1.1187元 | 1.4153元 |
| 2026-01-28 | 1.1186元 | 1.4152元 |
| 2026-01-27 | 1.1185元 | 1.4151元 |
| 2026-01-26 | 1.1187元 | 1.4153元 |
| 2026-01-23 | 1.1183元 | 1.4149元 |
| 2026-01-22 | 1.1180元 | 1.4146元 |
| 2026-01-21 | 1.1179元 | 1.4145元 |