估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中银中高等级债券C
(004548.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-04-12
总资产规模
1.46亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1250
元
(
2026-04-03
)
基金经理
王悦宁
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1797 / 7238)
相关基金:
主从基金:
中银中高等级债券A
、
中银中高等级债券E
、
中银中高等级债券D
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中银中高等级债券C(004548) - 历史资产组合