中银中高等级债券C (004548.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理王悦宁基金类型债券型成立日期2017-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1333元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1879 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中高等级债券(000305) 、中银中高等级债券E 、中银中高等级债券D |
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中银中高等级债券C(004548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1333元 | 1.4299元 |
| 2026-07-09 | 1.1332元 | 1.4298元 |
| 2026-07-08 | 1.1332元 | 1.4298元 |
| 2026-07-07 | 1.1329元 | 1.4295元 |
| 2026-07-06 | 1.1328元 | 1.4294元 |
| 2026-07-03 | 1.1323元 | 1.4289元 |
| 2026-07-02 | 1.1325元 | 1.4291元 |
| 2026-07-01 | 1.1324元 | 1.4290元 |
| 2026-06-30 | 1.1332元 | 1.4298元 |
| 2026-06-29 | 1.1336元 | 1.4302元 |
| 2026-06-26 | 1.1330元 | 1.4296元 |
| 2026-06-25 | 1.1329元 | 1.4295元 |
| 2026-06-24 | 1.1322元 | 1.4288元 |
| 2026-06-23 | 1.1322元 | 1.4288元 |
| 2026-06-22 | 1.1326元 | 1.4292元 |
| 2026-06-18 | 1.1325元 | 1.4291元 |
| 2026-06-17 | 1.1323元 | 1.4289元 |
| 2026-06-16 | 1.1318元 | 1.4284元 |
| 2026-06-15 | 1.1312元 | 1.4278元 |
| 2026-06-12 | 1.1310元 | 1.4276元 |
| 2026-06-11 | 1.1308元 | 1.4274元 |
| 2026-06-10 | 1.1316元 | 1.4282元 |
| 2026-06-09 | 1.1321元 | 1.4287元 |
| 2026-06-08 | 1.1327元 | 1.4293元 |
| 2026-06-05 | 1.1332元 | 1.4298元 |
| 2026-06-04 | 1.1335元 | 1.4301元 |
| 2026-06-03 | 1.1332元 | 1.4298元 |
| 2026-06-02 | 1.1335元 | 1.4301元 |
| 2026-06-01 | 1.1333元 | 1.4299元 |
| 2026-05-29 | 1.1328元 | 1.4294元 |
| 2026-05-28 | 1.1324元 | 1.4290元 |
| 2026-05-27 | 1.1320元 | 1.4286元 |
| 2026-05-26 | 1.1312元 | 1.4278元 |
| 2026-05-25 | 1.1306元 | 1.4272元 |
| 2026-05-22 | 1.1302元 | 1.4268元 |
| 2026-05-21 | 1.1302元 | 1.4268元 |
| 2026-05-20 | 1.1302元 | 1.4268元 |
| 2026-05-19 | 1.1299元 | 1.4265元 |
| 2026-05-18 | 1.1293元 | 1.4259元 |
| 2026-05-15 | 1.1290元 | 1.4256元 |
| 2026-05-14 | 1.1289元 | 1.4255元 |
| 2026-05-13 | 1.1289元 | 1.4255元 |
| 2026-05-12 | 1.1285元 | 1.4251元 |
| 2026-05-11 | 1.1282元 | 1.4248元 |
| 2026-05-08 | 1.1280元 | 1.4246元 |
| 2026-05-07 | 1.1278元 | 1.4244元 |
| 2026-05-06 | 1.1276元 | 1.4242元 |
| 2026-04-30 | 1.1280元 | 1.4246元 |
| 2026-04-29 | 1.1281元 | 1.4247元 |
| 2026-04-28 | 1.1275元 | 1.4241元 |