中银中高等级债券C(004548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.1180元 | 1.4146元 |
| 2026-01-21 | 1.1179元 | 1.4145元 |
| 2026-01-20 | 1.1176元 | 1.4142元 |
| 2026-01-19 | 1.1172元 | 1.4138元 |
| 2026-01-16 | 1.1170元 | 1.4136元 |
| 2026-01-15 | 1.1168元 | 1.4134元 |
| 2026-01-14 | 1.1166元 | 1.4132元 |
| 2026-01-13 | 1.1164元 | 1.4130元 |
| 2026-01-12 | 1.1163元 | 1.4129元 |
| 2026-01-09 | 1.1159元 | 1.4125元 |
| 2026-01-08 | 1.1157元 | 1.4123元 |
| 2026-01-07 | 1.1154元 | 1.4120元 |
| 2026-01-06 | 1.1156元 | 1.4122元 |
| 2026-01-05 | 1.1160元 | 1.4126元 |
| 2025-12-31 | 1.1158元 | 1.4124元 |
| 2025-12-30 | 1.1156元 | 1.4122元 |
| 2025-12-29 | 1.1156元 | 1.4122元 |
| 2025-12-26 | 1.1164元 | 1.4130元 |
| 2025-12-25 | 1.1163元 | 1.4129元 |
| 2025-12-24 | 1.1163元 | 1.4129元 |
| 2025-12-23 | 1.1162元 | 1.4128元 |
| 2025-12-22 | 1.1157元 | 1.4123元 |
| 2025-12-19 | 1.1159元 | 1.4125元 |
| 2025-12-18 | 1.1152元 | 1.4118元 |
| 2025-12-17 | 1.1149元 | 1.4115元 |
| 2025-12-16 | 1.1143元 | 1.4109元 |
| 2025-12-15 | 1.1142元 | 1.4108元 |
| 2025-12-12 | 1.1148元 | 1.4114元 |
| 2025-12-11 | 1.1151元 | 1.4117元 |
| 2025-12-10 | 1.1146元 | 1.4112元 |
| 2025-12-09 | 1.1143元 | 1.4109元 |
| 2025-12-08 | 1.1140元 | 1.4106元 |
| 2025-12-05 | 1.1141元 | 1.4107元 |
| 2025-12-04 | 1.1141元 | 1.4107元 |
| 2025-12-03 | 1.1152元 | 1.4118元 |
| 2025-12-02 | 1.1156元 | 1.4122元 |
| 2025-12-01 | 1.1161元 | 1.4127元 |
| 2025-11-28 | 1.1161元 | 1.4127元 |
| 2025-11-27 | 1.1156元 | 1.4122元 |
| 2025-11-26 | 1.1162元 | 1.4128元 |
| 2025-11-25 | 1.1172元 | 1.4138元 |
| 2025-11-24 | 1.1177元 | 1.4143元 |
| 2025-11-21 | 1.1178元 | 1.4144元 |
| 2025-11-20 | 1.1182元 | 1.4148元 |
| 2025-11-19 | 1.1183元 | 1.4149元 |
| 2025-11-18 | 1.1184元 | 1.4150元 |
| 2025-11-17 | 1.1181元 | 1.4147元 |
| 2025-11-14 | 1.1177元 | 1.4143元 |
| 2025-11-13 | 1.1177元 | 1.4143元 |
| 2025-11-12 | 1.1179元 | 1.4145元 |