嘉实稳华纯债债券A(004544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0534元 | 1.2991元 |
| 2026-09-14 | 1.0537元 | 1.2994元 |
| 2026-09-11 | 1.0535元 | 1.2992元 |
| 2026-09-10 | 1.0531元 | 1.2988元 |
| 2026-09-09 | 1.0528元 | 1.2985元 |
| 2026-09-08 | 1.0529元 | 1.2986元 |
| 2026-09-07 | 1.0528元 | 1.2985元 |
| 2026-09-04 | 1.0528元 | 1.2985元 |
| 2026-09-03 | 1.0527元 | 1.2984元 |
| 2026-09-02 | 1.0533元 | 1.2990元 |
| 2026-09-01 | 1.0529元 | 1.2986元 |
| 2026-08-31 | 1.0534元 | 1.2991元 |
| 2026-08-28 | 1.0534元 | 1.2991元 |
| 2026-08-27 | 1.0532元 | 1.2989元 |
| 2026-08-26 | 1.0522元 | 1.2979元 |
| 2026-08-25 | 1.0519元 | 1.2976元 |
| 2026-08-24 | 1.0517元 | 1.2974元 |
| 2026-08-21 | 1.0521元 | 1.2978元 |
| 2026-08-20 | 1.0522元 | 1.2979元 |
| 2026-08-19 | 1.0517元 | 1.2974元 |
| 2026-08-18 | 1.0514元 | 1.2971元 |
| 2026-08-17 | 1.0519元 | 1.2976元 |
| 2026-08-14 | 1.0516元 | 1.2973元 |
| 2026-08-13 | 1.0518元 | 1.2975元 |
| 2026-08-12 | 1.0523元 | 1.2980元 |
| 2026-08-11 | 1.0522元 | 1.2979元 |
| 2026-08-10 | 1.0519元 | 1.2976元 |
| 2026-08-07 | 1.0522元 | 1.2979元 |
| 2026-08-06 | 1.0527元 | 1.2984元 |
| 2026-08-05 | 1.0526元 | 1.2983元 |
| 2026-08-04 | 1.0523元 | 1.2980元 |
| 2026-08-03 | 1.0527元 | 1.2984元 |
| 2026-07-31 | 1.0525元 | 1.2982元 |
| 2026-07-30 | 1.0531元 | 1.2988元 |
| 2026-07-29 | 1.0535元 | 1.2992元 |
| 2026-07-28 | 1.0534元 | 1.2991元 |
| 2026-07-27 | 1.0532元 | 1.2989元 |
| 2026-07-24 | 1.0533元 | 1.2990元 |
| 2026-07-23 | 1.0534元 | 1.2991元 |
| 2026-07-22 | 1.0534元 | 1.2991元 |
| 2026-07-21 | 1.0540元 | 1.2997元 |
| 2026-07-20 | 1.0542元 | 1.2999元 |
| 2026-07-17 | 1.0539元 | 1.2996元 |
| 2026-07-16 | 1.0542元 | 1.2999元 |
| 2026-07-15 | 1.0539元 | 1.2996元 |
| 2026-07-14 | 1.0539元 | 1.2996元 |
| 2026-07-13 | 1.0539元 | 1.2996元 |
| 2026-07-10 | 1.0537元 | 1.2994元 |
| 2026-07-09 | 1.0536元 | 1.2993元 |
| 2026-07-08 | 1.0536元 | 1.2993元 |