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概况
公告
嘉实稳华纯债债券A
(004544.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王亚洲
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-14
总资产规模
25.02亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0535
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.17%
(2953 / 7243)
相关基金:
主从基金:
嘉实稳华纯债债券C
、
嘉实稳华纯债债券E
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嘉实稳华纯债债券A(004544) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
基金简称
嘉实稳华纯债债券
基金主代码
004544
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-06-14
总份额
27.67亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
嘉实基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
嘉实稳华纯债债券A
嘉实稳华纯债债券C
嘉实稳华纯债债券E
子基金场内简称
子基金代码
004544
006920
021628
子基金份额
23.80亿
份
(
2025-12-31
)
1.12亿
份
(
2025-12-31
)
2.74亿
份
(
2025-12-31
)