嘉实稳华纯债债券A(004544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0543元 | 1.3000元 |
| 2026-06-11 | 1.0543元 | 1.3000元 |
| 2026-06-10 | 1.0540元 | 1.2997元 |
| 2026-06-09 | 1.0534元 | 1.2991元 |
| 2026-06-08 | 1.0531元 | 1.2988元 |
| 2026-06-05 | 1.0526元 | 1.2983元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.2980元 |
| 2026-06-03 | 1.0526元 | 1.2983元 |
| 2026-06-02 | 1.0523元 | 1.2980元 |
| 2026-06-01 | 1.0524元 | 1.2981元 |
| 2026-05-29 | 1.0525元 | 1.2982元 |
| 2026-05-28 | 1.0529元 | 1.2986元 |
| 2026-05-27 | 1.0532元 | 1.2989元 |
| 2026-05-26 | 1.0534元 | 1.2991元 |
| 2026-05-25 | 1.0536元 | 1.2993元 |
| 2026-05-22 | 1.0538元 | 1.2995元 |
| 2026-05-21 | 1.0539元 | 1.2996元 |
| 2026-05-20 | 1.0533元 | 1.2990元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.2991元 |
| 2026-05-18 | 1.0539元 | 1.2996元 |
| 2026-05-15 | 1.0540元 | 1.2997元 |
| 2026-05-14 | 1.0542元 | 1.2999元 |
| 2026-05-13 | 1.0540元 | 1.2997元 |
| 2026-05-12 | 1.0541元 | 1.2998元 |
| 2026-05-11 | 1.0543元 | 1.3000元 |
| 2026-05-08 | 1.0543元 | 1.3000元 |
| 2026-05-07 | 1.0545元 | 1.3002元 |
| 2026-05-06 | 1.0545元 | 1.3002元 |
| 2026-04-30 | 1.0539元 | 1.2996元 |
| 2026-04-29 | 1.0535元 | 1.2992元 |
| 2026-04-28 | 1.0537元 | 1.2994元 |
| 2026-04-27 | 1.0540元 | 1.2997元 |
| 2026-04-24 | 1.0532元 | 1.2989元 |
| 2026-04-23 | 1.0529元 | 1.2986元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.2983元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.2986元 |
| 2026-04-20 | 1.0531元 | 1.2988元 |
| 2026-04-17 | 1.0530元 | 1.2987元 |
| 2026-04-16 | 1.0535元 | 1.2992元 |
| 2026-04-15 | 1.0534元 | 1.2991元 |
| 2026-04-14 | 1.0535元 | 1.2992元 |
| 2026-04-13 | 1.0539元 | 1.2996元 |
| 2026-04-10 | 1.0542元 | 1.2999元 |
| 2026-04-09 | 1.0541元 | 1.2998元 |
| 2026-04-08 | 1.0540元 | 1.2997元 |
| 2026-04-07 | 1.0540元 | 1.2997元 |
| 2026-04-03 | 1.0539元 | 1.2996元 |
| 2026-04-02 | 1.0538元 | 1.2995元 |
| 2026-04-01 | 1.0537元 | 1.2994元 |
| 2026-03-31 | 1.0532元 | 1.2989元 |