嘉实稳华纯债债券A(004544) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 25.02亿 | 23.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 19.14亿 | 18.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 12.06亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 13.69亿 | 13.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 13.72亿 | 13.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 15.28亿 | 14.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 21.77亿 | 21.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.51亿 | 22.90亿元 | -- |