鹏华永泰定期开放债券(004503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3350元 | 1.5295元 |
| 2026-02-09 | 1.3357元 | 1.5302元 |
| 2026-02-06 | 1.3327元 | 1.5272元 |
| 2026-02-05 | 1.3312元 | 1.5257元 |
| 2026-02-04 | 1.3323元 | 1.5268元 |
| 2026-02-03 | 1.3321元 | 1.5266元 |
| 2026-02-02 | 1.3273元 | 1.5218元 |
| 2026-01-30 | 1.3316元 | 1.5261元 |
| 2026-01-29 | 1.3348元 | 1.5293元 |
| 2026-01-28 | 1.3365元 | 1.5310元 |
| 2026-01-27 | 1.3346元 | 1.5291元 |
| 2026-01-26 | 1.3343元 | 1.5288元 |
| 2026-01-23 | 1.3386元 | 1.5331元 |
| 2026-01-22 | 1.3340元 | 1.5285元 |
| 2026-01-21 | 1.3317元 | 1.5262元 |
| 2026-01-20 | 1.3290元 | 1.5235元 |
| 2026-01-19 | 1.3648元 | 1.5243元 |
| 2026-01-16 | 1.3629元 | 1.5224元 |
| 2026-01-15 | 1.3607元 | 1.5202元 |
| 2026-01-14 | 1.3603元 | 1.5198元 |
| 2026-01-13 | 1.3596元 | 1.5191元 |
| 2026-01-12 | 1.3622元 | 1.5217元 |
| 2026-01-09 | 1.3591元 | 1.5186元 |
| 2026-01-08 | 1.3570元 | 1.5165元 |
| 2026-01-07 | 1.3548元 | 1.5143元 |
| 2026-01-06 | 1.3546元 | 1.5141元 |
| 2026-01-05 | 1.3525元 | 1.5120元 |
| 2025-12-31 | 1.3495元 | 1.5090元 |
| 2025-12-30 | 1.3483元 | 1.5078元 |
| 2025-12-29 | 1.3476元 | 1.5071元 |
| 2025-12-26 | 1.3489元 | 1.5084元 |
| 2025-12-25 | 1.3492元 | 1.5087元 |
| 2025-12-24 | 1.3480元 | 1.5075元 |
| 2025-12-23 | 1.3463元 | 1.5058元 |
| 2025-12-22 | 1.3467元 | 1.5062元 |
| 2025-12-19 | 1.3456元 | 1.5051元 |
| 2025-12-18 | 1.3444元 | 1.5039元 |
| 2025-12-17 | 1.3437元 | 1.5032元 |
| 2025-12-16 | 1.3410元 | 1.5005元 |
| 2025-12-15 | 1.3421元 | 1.5016元 |
| 2025-12-12 | 1.3425元 | 1.5020元 |
| 2025-12-11 | 1.3422元 | 1.5017元 |
| 2025-12-10 | 1.3429元 | 1.5024元 |
| 2025-12-09 | 1.3418元 | 1.5013元 |
| 2025-12-08 | 1.3425元 | 1.5020元 |
| 2025-12-05 | 1.3421元 | 1.5016元 |
| 2025-12-04 | 1.3396元 | 1.4991元 |
| 2025-12-03 | 1.3411元 | 1.5006元 |
| 2025-12-02 | 1.3419元 | 1.5014元 |
| 2025-12-01 | 1.3429元 | 1.5024元 |