鹏华永泰定期开放债券(004503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3525元 | 1.5470元 |
| 2026-10-12 | 1.3523元 | 1.5468元 |
| 2026-10-09 | 1.3525元 | 1.5470元 |
| 2026-10-08 | 1.3517元 | 1.5462元 |
| 2026-09-30 | 1.3520元 | 1.5465元 |
| 2026-09-29 | 1.3523元 | 1.5468元 |
| 2026-09-28 | 1.3511元 | 1.5456元 |
| 2026-09-24 | 1.3515元 | 1.5460元 |
| 2026-09-23 | 1.3520元 | 1.5465元 |
| 2026-09-22 | 1.3528元 | 1.5473元 |
| 2026-09-21 | 1.3529元 | 1.5474元 |
| 2026-09-18 | 1.3523元 | 1.5468元 |
| 2026-09-17 | 1.3516元 | 1.5461元 |
| 2026-09-16 | 1.3520元 | 1.5465元 |
| 2026-09-15 | 1.3514元 | 1.5459元 |
| 2026-09-14 | 1.3519元 | 1.5464元 |
| 2026-09-11 | 1.3512元 | 1.5457元 |
| 2026-09-10 | 1.3519元 | 1.5464元 |
| 2026-09-09 | 1.3525元 | 1.5470元 |
| 2026-09-08 | 1.3532元 | 1.5477元 |
| 2026-09-07 | 1.3531元 | 1.5476元 |
| 2026-09-04 | 1.3529元 | 1.5474元 |
| 2026-09-03 | 1.3527元 | 1.5472元 |
| 2026-09-02 | 1.3529元 | 1.5474元 |
| 2026-09-01 | 1.3538元 | 1.5483元 |
| 2026-08-31 | 1.3532元 | 1.5477元 |
| 2026-08-28 | 1.3537元 | 1.5482元 |
| 2026-08-27 | 1.3541元 | 1.5486元 |
| 2026-08-26 | 1.3540元 | 1.5485元 |
| 2026-08-25 | 1.3538元 | 1.5483元 |
| 2026-08-24 | 1.3532元 | 1.5477元 |
| 2026-08-21 | 1.3527元 | 1.5472元 |
| 2026-08-20 | 1.3530元 | 1.5475元 |
| 2026-08-19 | 1.3531元 | 1.5476元 |
| 2026-08-18 | 1.3544元 | 1.5489元 |
| 2026-08-17 | 1.3545元 | 1.5490元 |
| 2026-08-14 | 1.3533元 | 1.5478元 |
| 2026-08-13 | 1.3534元 | 1.5479元 |
| 2026-08-12 | 1.3540元 | 1.5485元 |
| 2026-08-11 | 1.3546元 | 1.5491元 |
| 2026-08-10 | 1.3557元 | 1.5502元 |
| 2026-08-07 | 1.3554元 | 1.5499元 |
| 2026-08-06 | 1.3556元 | 1.5501元 |
| 2026-08-05 | 1.3562元 | 1.5507元 |
| 2026-08-04 | 1.3553元 | 1.5498元 |
| 2026-08-03 | 1.3544元 | 1.5489元 |
| 2026-07-31 | 1.3546元 | 1.5491元 |
| 2026-07-30 | 1.3536元 | 1.5481元 |
| 2026-07-29 | 1.3533元 | 1.5478元 |
| 2026-07-28 | 1.3521元 | 1.5466元 |