鹏华永泰定期开放债券(004503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3527元 | 1.5472元 |
| 2026-08-20 | 1.3530元 | 1.5475元 |
| 2026-08-19 | 1.3531元 | 1.5476元 |
| 2026-08-18 | 1.3544元 | 1.5489元 |
| 2026-08-17 | 1.3545元 | 1.5490元 |
| 2026-08-14 | 1.3533元 | 1.5478元 |
| 2026-08-13 | 1.3534元 | 1.5479元 |
| 2026-08-12 | 1.3540元 | 1.5485元 |
| 2026-08-11 | 1.3546元 | 1.5491元 |
| 2026-08-10 | 1.3557元 | 1.5502元 |
| 2026-08-07 | 1.3554元 | 1.5499元 |
| 2026-08-06 | 1.3556元 | 1.5501元 |
| 2026-08-05 | 1.3562元 | 1.5507元 |
| 2026-08-04 | 1.3553元 | 1.5498元 |
| 2026-08-03 | 1.3544元 | 1.5489元 |
| 2026-07-31 | 1.3546元 | 1.5491元 |
| 2026-07-30 | 1.3536元 | 1.5481元 |
| 2026-07-29 | 1.3533元 | 1.5478元 |
| 2026-07-28 | 1.3521元 | 1.5466元 |
| 2026-07-27 | 1.3537元 | 1.5482元 |
| 2026-07-24 | 1.3517元 | 1.5462元 |
| 2026-07-23 | 1.3527元 | 1.5472元 |
| 2026-07-22 | 1.3524元 | 1.5469元 |
| 2026-07-21 | 1.3519元 | 1.5464元 |
| 2026-07-20 | 1.3500元 | 1.5445元 |
| 2026-07-17 | 1.3496元 | 1.5441元 |
| 2026-07-16 | 1.3498元 | 1.5443元 |
| 2026-07-15 | 1.3505元 | 1.5450元 |
| 2026-07-14 | 1.3501元 | 1.5446元 |
| 2026-07-13 | 1.3481元 | 1.5426元 |
| 2026-07-10 | 1.3502元 | 1.5447元 |
| 2026-07-09 | 1.3503元 | 1.5448元 |
| 2026-07-08 | 1.3506元 | 1.5451元 |
| 2026-07-07 | 1.3509元 | 1.5454元 |
| 2026-07-06 | 1.3529元 | 1.5474元 |
| 2026-07-03 | 1.3521元 | 1.5466元 |
| 2026-07-02 | 1.3517元 | 1.5462元 |
| 2026-07-01 | 1.3524元 | 1.5469元 |
| 2026-06-30 | 1.3517元 | 1.5462元 |
| 2026-06-29 | 1.3506元 | 1.5451元 |
| 2026-06-26 | 1.3499元 | 1.5444元 |
| 2026-06-25 | 1.3510元 | 1.5455元 |
| 2026-06-24 | 1.3526元 | 1.5471元 |
| 2026-06-23 | 1.3526元 | 1.5471元 |
| 2026-06-22 | 1.3546元 | 1.5491元 |
| 2026-06-18 | 1.3540元 | 1.5485元 |
| 2026-06-17 | 1.3556元 | 1.5501元 |
| 2026-06-16 | 1.3560元 | 1.5505元 |
| 2026-06-15 | 1.3540元 | 1.5485元 |
| 2026-06-12 | 1.3503元 | 1.5448元 |