鹏华永泰定期开放债券(004503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.3497元 | 1.5442元 |
| 2026-06-08 | 1.3484元 | 1.5429元 |
| 2026-06-05 | 1.3507元 | 1.5452元 |
| 2026-06-04 | 1.3506元 | 1.5451元 |
| 2026-06-03 | 1.3529元 | 1.5474元 |
| 2026-06-02 | 1.3538元 | 1.5483元 |
| 2026-06-01 | 1.3524元 | 1.5469元 |
| 2026-05-29 | 1.3496元 | 1.5441元 |
| 2026-05-28 | 1.3515元 | 1.5460元 |
| 2026-05-27 | 1.3498元 | 1.5443元 |
| 2026-05-26 | 1.3513元 | 1.5458元 |
| 2026-05-25 | 1.3524元 | 1.5469元 |
| 2026-05-22 | 1.3529元 | 1.5474元 |
| 2026-05-21 | 1.3518元 | 1.5463元 |
| 2026-05-20 | 1.3536元 | 1.5481元 |
| 2026-05-19 | 1.3535元 | 1.5480元 |
| 2026-05-18 | 1.3497元 | 1.5442元 |
| 2026-05-15 | 1.3497元 | 1.5442元 |
| 2026-05-14 | 1.3516元 | 1.5461元 |
| 2026-05-13 | 1.3551元 | 1.5496元 |
| 2026-05-12 | 1.3545元 | 1.5490元 |
| 2026-05-11 | 1.3571元 | 1.5516元 |
| 2026-05-08 | 1.3563元 | 1.5508元 |
| 2026-05-07 | 1.3561元 | 1.5506元 |
| 2026-05-06 | 1.3555元 | 1.5500元 |
| 2026-04-30 | 1.3526元 | 1.5471元 |
| 2026-04-29 | 1.3523元 | 1.5468元 |
| 2026-04-28 | 1.3491元 | 1.5436元 |
| 2026-04-27 | 1.3489元 | 1.5434元 |
| 2026-04-24 | 1.3484元 | 1.5429元 |
| 2026-04-23 | 1.3480元 | 1.5425元 |
| 2026-04-22 | 1.3495元 | 1.5440元 |
| 2026-04-21 | 1.3469元 | 1.5414元 |
| 2026-04-20 | 1.3450元 | 1.5395元 |
| 2026-04-17 | 1.3442元 | 1.5387元 |
| 2026-04-16 | 1.3438元 | 1.5383元 |
| 2026-04-15 | 1.3404元 | 1.5349元 |
| 2026-04-14 | 1.3397元 | 1.5342元 |
| 2026-04-13 | 1.3378元 | 1.5323元 |
| 2026-04-10 | 1.3382元 | 1.5327元 |
| 2026-04-09 | 1.3385元 | 1.5330元 |
| 2026-04-08 | 1.3383元 | 1.5328元 |
| 2026-04-07 | 1.3337元 | 1.5282元 |
| 2026-04-03 | 1.3317元 | 1.5262元 |
| 2026-04-02 | 1.3306元 | 1.5251元 |
| 2026-04-01 | 1.3323元 | 1.5268元 |
| 2026-03-31 | 1.3294元 | 1.5239元 |
| 2026-03-30 | 1.3314元 | 1.5259元 |
| 2026-03-27 | 1.3325元 | 1.5270元 |
| 2026-03-26 | 1.3306元 | 1.5251元 |