鹏华永泰定期开放债券 (004503.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-05-25总资产规模2.96亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3357元 (2026-02-13) 基金经理祝松应琛管理费用率0.30%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率1.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (678 / 7216)
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鹏华永泰定期开放债券(004503) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-20	2026-01-20	0.035 元	2.20亿	768.35万元	2.56%	2.56%
2024-11-22	2024-11-22	0.0274 元	3.05亿	836.24万元	2.15%	2.15%
2023-12-15	2023-12-15	0.0247 元	3.05亿	752.93万元	1.98%	1.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。