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公告
鹏华永泰定期开放债券
(004503.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
祝松
应琛
基金类型
债券型
成立日期
2017-05-25
总资产规模
2.97亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3525
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.13%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
0.61%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.04%
(525 / 7514)
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鹏华永泰定期开放债券(004503) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.35
元
2.97亿
2.20亿
元
--
2026-03-31
1.33
元
2.92亿
2.20亿
元
--
2025-12-31
1.35
元
2.96亿
2.20亿
元
--
2025-09-30
1.34
元
2.94亿
2.20亿
元
--
2025-06-30
1.30
元
2.86亿
2.20亿
元
--
2025-03-31
1.28
元
2.27亿
1.77亿
元
--
2024-12-31
1.27
元
3.89亿
3.06亿
元
--