鹏华永泰定期开放债券(004503) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.33元 | 2.92亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 2.96亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.34元 | 2.94亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 2.86亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2.27亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 3.89亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 3.85亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 3.84亿 | 3.05亿元 | -- |