鹏华永泰定期开放债券(004503) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3502元 | 1.5447元 |
| 2026-07-09 | 1.3503元 | 1.5448元 |
| 2026-07-08 | 1.3506元 | 1.5451元 |
| 2026-07-07 | 1.3509元 | 1.5454元 |
| 2026-07-06 | 1.3529元 | 1.5474元 |
| 2026-07-03 | 1.3521元 | 1.5466元 |
| 2026-07-02 | 1.3517元 | 1.5462元 |
| 2026-07-01 | 1.3524元 | 1.5469元 |
| 2026-06-30 | 1.3517元 | 1.5462元 |
| 2026-06-29 | 1.3506元 | 1.5451元 |
| 2026-06-26 | 1.3499元 | 1.5444元 |
| 2026-06-25 | 1.3510元 | 1.5455元 |
| 2026-06-24 | 1.3526元 | 1.5471元 |
| 2026-06-23 | 1.3526元 | 1.5471元 |
| 2026-06-22 | 1.3546元 | 1.5491元 |
| 2026-06-18 | 1.3540元 | 1.5485元 |
| 2026-06-17 | 1.3556元 | 1.5501元 |
| 2026-06-16 | 1.3560元 | 1.5505元 |
| 2026-06-15 | 1.3540元 | 1.5485元 |
| 2026-06-12 | 1.3503元 | 1.5448元 |
| 2026-06-11 | 1.3480元 | 1.5425元 |
| 2026-06-10 | 1.3480元 | 1.5425元 |
| 2026-06-09 | 1.3497元 | 1.5442元 |
| 2026-06-08 | 1.3484元 | 1.5429元 |
| 2026-06-05 | 1.3507元 | 1.5452元 |
| 2026-06-04 | 1.3506元 | 1.5451元 |
| 2026-06-03 | 1.3529元 | 1.5474元 |
| 2026-06-02 | 1.3538元 | 1.5483元 |
| 2026-06-01 | 1.3524元 | 1.5469元 |
| 2026-05-29 | 1.3496元 | 1.5441元 |
| 2026-05-28 | 1.3515元 | 1.5460元 |
| 2026-05-27 | 1.3498元 | 1.5443元 |
| 2026-05-26 | 1.3513元 | 1.5458元 |
| 2026-05-25 | 1.3524元 | 1.5469元 |
| 2026-05-22 | 1.3529元 | 1.5474元 |
| 2026-05-21 | 1.3518元 | 1.5463元 |
| 2026-05-20 | 1.3536元 | 1.5481元 |
| 2026-05-19 | 1.3535元 | 1.5480元 |
| 2026-05-18 | 1.3497元 | 1.5442元 |
| 2026-05-15 | 1.3497元 | 1.5442元 |
| 2026-05-14 | 1.3516元 | 1.5461元 |
| 2026-05-13 | 1.3551元 | 1.5496元 |
| 2026-05-12 | 1.3545元 | 1.5490元 |
| 2026-05-11 | 1.3571元 | 1.5516元 |
| 2026-05-08 | 1.3563元 | 1.5508元 |
| 2026-05-07 | 1.3561元 | 1.5506元 |
| 2026-05-06 | 1.3555元 | 1.5500元 |
| 2026-04-30 | 1.3526元 | 1.5471元 |
| 2026-04-29 | 1.3523元 | 1.5468元 |
| 2026-04-28 | 1.3491元 | 1.5436元 |