鹏华丰瑞债券A(004499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0428元 | 1.3208元 |
| 2026-04-15 | 1.0428元 | 1.3208元 |
| 2026-04-14 | 1.0428元 | 1.3208元 |
| 2026-04-13 | 1.0427元 | 1.3207元 |
| 2026-04-10 | 1.0423元 | 1.3203元 |
| 2026-04-09 | 1.0421元 | 1.3201元 |
| 2026-04-08 | 1.0422元 | 1.3202元 |
| 2026-04-07 | 1.0420元 | 1.3200元 |
| 2026-04-03 | 1.0417元 | 1.3197元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.3195元 |
| 2026-04-01 | 1.0413元 | 1.3193元 |
| 2026-03-31 | 1.0412元 | 1.3192元 |
| 2026-03-30 | 1.0411元 | 1.3191元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.3189元 |
| 2026-03-26 | 1.0408元 | 1.3188元 |
| 2026-03-25 | 1.0406元 | 1.3186元 |
| 2026-03-24 | 1.0405元 | 1.3185元 |
| 2026-03-23 | 1.0403元 | 1.3183元 |
| 2026-03-20 | 1.0402元 | 1.3182元 |
| 2026-03-19 | 1.0402元 | 1.3182元 |
| 2026-03-18 | 1.0400元 | 1.3180元 |
| 2026-03-17 | 1.0398元 | 1.3178元 |
| 2026-03-16 | 1.0396元 | 1.3176元 |
| 2026-03-13 | 1.0388元 | 1.3168元 |
| 2026-03-12 | 1.0390元 | 1.3170元 |
| 2026-03-11 | 1.0389元 | 1.3169元 |
| 2026-03-10 | 1.0388元 | 1.3168元 |
| 2026-03-09 | 1.0388元 | 1.3168元 |
| 2026-03-06 | 1.0388元 | 1.3168元 |
| 2026-03-05 | 1.0387元 | 1.3167元 |
| 2026-03-04 | 1.0386元 | 1.3166元 |
| 2026-03-03 | 1.0385元 | 1.3165元 |
| 2026-03-02 | 1.0384元 | 1.3164元 |
| 2026-02-27 | 1.0381元 | 1.3161元 |
| 2026-02-26 | 1.0380元 | 1.3160元 |
| 2026-02-25 | 1.0381元 | 1.3161元 |
| 2026-02-24 | 1.0381元 | 1.3161元 |
| 2026-02-13 | 1.0376元 | 1.3156元 |
| 2026-02-12 | 1.0374元 | 1.3154元 |
| 2026-02-11 | 1.0374元 | 1.3154元 |
| 2026-02-10 | 1.0373元 | 1.3153元 |
| 2026-02-09 | 1.0372元 | 1.3152元 |
| 2026-02-06 | 1.0369元 | 1.3149元 |
| 2026-02-05 | 1.0367元 | 1.3147元 |
| 2026-02-04 | 1.0365元 | 1.3145元 |
| 2026-02-03 | 1.0364元 | 1.3144元 |
| 2026-02-02 | 1.0364元 | 1.3144元 |
| 2026-01-30 | 1.0363元 | 1.3143元 |
| 2026-01-29 | 1.0363元 | 1.3143元 |
| 2026-01-28 | 1.0363元 | 1.3143元 |