鹏华丰瑞债券A(004499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0376元 | 1.3156元 |
| 2026-02-12 | 1.0374元 | 1.3154元 |
| 2026-02-11 | 1.0374元 | 1.3154元 |
| 2026-02-10 | 1.0373元 | 1.3153元 |
| 2026-02-09 | 1.0372元 | 1.3152元 |
| 2026-02-06 | 1.0369元 | 1.3149元 |
| 2026-02-05 | 1.0367元 | 1.3147元 |
| 2026-02-04 | 1.0365元 | 1.3145元 |
| 2026-02-03 | 1.0364元 | 1.3144元 |
| 2026-02-02 | 1.0364元 | 1.3144元 |
| 2026-01-30 | 1.0363元 | 1.3143元 |
| 2026-01-29 | 1.0363元 | 1.3143元 |
| 2026-01-28 | 1.0363元 | 1.3143元 |
| 2026-01-27 | 1.0363元 | 1.3143元 |
| 2026-01-26 | 1.0363元 | 1.3143元 |
| 2026-01-23 | 1.0361元 | 1.3141元 |
| 2026-01-22 | 1.0358元 | 1.3138元 |
| 2026-01-21 | 1.0358元 | 1.3138元 |
| 2026-01-20 | 1.0355元 | 1.3135元 |
| 2026-01-19 | 1.0351元 | 1.3131元 |
| 2026-01-16 | 1.0350元 | 1.3130元 |
| 2026-01-15 | 1.0348元 | 1.3128元 |
| 2026-01-14 | 1.0346元 | 1.3126元 |
| 2026-01-13 | 1.0345元 | 1.3125元 |
| 2026-01-12 | 1.0344元 | 1.3124元 |
| 2026-01-09 | 1.0340元 | 1.3120元 |
| 2026-01-08 | 1.0337元 | 1.3117元 |
| 2026-01-07 | 1.0334元 | 1.3114元 |
| 2026-01-06 | 1.0336元 | 1.3116元 |
| 2026-01-05 | 1.0340元 | 1.3120元 |
| 2025-12-31 | 1.0340元 | 1.3120元 |
| 2025-12-30 | 1.0341元 | 1.3121元 |
| 2025-12-29 | 1.0341元 | 1.3121元 |
| 2025-12-26 | 1.0350元 | 1.3130元 |
| 2025-12-25 | 1.0349元 | 1.3129元 |
| 2025-12-24 | 1.0350元 | 1.3130元 |
| 2025-12-23 | 1.0350元 | 1.3130元 |
| 2025-12-22 | 1.0345元 | 1.3125元 |
| 2025-12-19 | 1.0346元 | 1.3126元 |
| 2025-12-18 | 1.0340元 | 1.3120元 |
| 2025-12-17 | 1.0378元 | 1.3117元 |
| 2025-12-16 | 1.0374元 | 1.3113元 |
| 2025-12-15 | 1.0374元 | 1.3113元 |
| 2025-12-12 | 1.0378元 | 1.3117元 |
| 2025-12-11 | 1.0380元 | 1.3119元 |
| 2025-12-10 | 1.0377元 | 1.3116元 |
| 2025-12-09 | 1.0375元 | 1.3114元 |
| 2025-12-08 | 1.0373元 | 1.3112元 |
| 2025-12-05 | 1.0373元 | 1.3112元 |
| 2025-12-04 | 1.0372元 | 1.3111元 |