鹏华丰瑞债券A(004499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.3238元 |
| 2026-05-21 | 1.0457元 | 1.3237元 |
| 2026-05-20 | 1.0455元 | 1.3235元 |
| 2026-05-19 | 1.0454元 | 1.3234元 |
| 2026-05-18 | 1.0452元 | 1.3232元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.3230元 |
| 2026-05-14 | 1.0449元 | 1.3229元 |
| 2026-05-13 | 1.0448元 | 1.3228元 |
| 2026-05-12 | 1.0446元 | 1.3226元 |
| 2026-05-11 | 1.0443元 | 1.3223元 |
| 2026-05-08 | 1.0442元 | 1.3222元 |
| 2026-05-07 | 1.0441元 | 1.3221元 |
| 2026-05-06 | 1.0441元 | 1.3221元 |
| 2026-04-30 | 1.0442元 | 1.3222元 |
| 2026-04-29 | 1.0441元 | 1.3221元 |
| 2026-04-28 | 1.0440元 | 1.3220元 |
| 2026-04-27 | 1.0439元 | 1.3219元 |
| 2026-04-24 | 1.0439元 | 1.3219元 |
| 2026-04-23 | 1.0439元 | 1.3219元 |
| 2026-04-22 | 1.0440元 | 1.3220元 |
| 2026-04-21 | 1.0434元 | 1.3214元 |
| 2026-04-20 | 1.0432元 | 1.3212元 |
| 2026-04-17 | 1.0430元 | 1.3210元 |
| 2026-04-16 | 1.0428元 | 1.3208元 |
| 2026-04-15 | 1.0428元 | 1.3208元 |
| 2026-04-14 | 1.0428元 | 1.3208元 |
| 2026-04-13 | 1.0427元 | 1.3207元 |
| 2026-04-10 | 1.0423元 | 1.3203元 |
| 2026-04-09 | 1.0421元 | 1.3201元 |
| 2026-04-08 | 1.0422元 | 1.3202元 |
| 2026-04-07 | 1.0420元 | 1.3200元 |
| 2026-04-03 | 1.0417元 | 1.3197元 |
| 2026-04-02 | 1.0415元 | 1.3195元 |
| 2026-04-01 | 1.0413元 | 1.3193元 |
| 2026-03-31 | 1.0412元 | 1.3192元 |
| 2026-03-30 | 1.0411元 | 1.3191元 |
| 2026-03-27 | 1.0409元 | 1.3189元 |
| 2026-03-26 | 1.0408元 | 1.3188元 |
| 2026-03-25 | 1.0406元 | 1.3186元 |
| 2026-03-24 | 1.0405元 | 1.3185元 |
| 2026-03-23 | 1.0403元 | 1.3183元 |
| 2026-03-20 | 1.0402元 | 1.3182元 |
| 2026-03-19 | 1.0402元 | 1.3182元 |
| 2026-03-18 | 1.0400元 | 1.3180元 |
| 2026-03-17 | 1.0398元 | 1.3178元 |
| 2026-03-16 | 1.0396元 | 1.3176元 |
| 2026-03-13 | 1.0388元 | 1.3168元 |
| 2026-03-12 | 1.0390元 | 1.3170元 |
| 2026-03-11 | 1.0389元 | 1.3169元 |
| 2026-03-10 | 1.0388元 | 1.3168元 |