鹏华丰瑞债券A(004499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0350元 | 1.3261元 |
| 2026-07-09 | 1.0348元 | 1.3259元 |
| 2026-07-08 | 1.0347元 | 1.3258元 |
| 2026-07-07 | 1.0347元 | 1.3258元 |
| 2026-07-06 | 1.0346元 | 1.3257元 |
| 2026-07-03 | 1.0343元 | 1.3254元 |
| 2026-07-02 | 1.0343元 | 1.3254元 |
| 2026-07-01 | 1.0343元 | 1.3254元 |
| 2026-06-30 | 1.0346元 | 1.3257元 |
| 2026-06-29 | 1.0349元 | 1.3260元 |
| 2026-06-26 | 1.0476元 | 1.3256元 |
| 2026-06-25 | 1.0475元 | 1.3255元 |
| 2026-06-24 | 1.0473元 | 1.3253元 |
| 2026-06-23 | 1.0473元 | 1.3253元 |
| 2026-06-22 | 1.0474元 | 1.3254元 |
| 2026-06-18 | 1.0472元 | 1.3252元 |
| 2026-06-17 | 1.0471元 | 1.3251元 |
| 2026-06-16 | 1.0469元 | 1.3249元 |
| 2026-06-15 | 1.0467元 | 1.3247元 |
| 2026-06-12 | 1.0465元 | 1.3245元 |
| 2026-06-11 | 1.0465元 | 1.3245元 |
| 2026-06-10 | 1.0472元 | 1.3252元 |
| 2026-06-09 | 1.0475元 | 1.3255元 |
| 2026-06-08 | 1.0479元 | 1.3259元 |
| 2026-06-05 | 1.0479元 | 1.3259元 |
| 2026-06-04 | 1.0477元 | 1.3257元 |
| 2026-06-03 | 1.0476元 | 1.3256元 |
| 2026-06-02 | 1.0475元 | 1.3255元 |
| 2026-06-01 | 1.0473元 | 1.3253元 |
| 2026-05-29 | 1.0470元 | 1.3250元 |
| 2026-05-28 | 1.0467元 | 1.3247元 |
| 2026-05-27 | 1.0465元 | 1.3245元 |
| 2026-05-26 | 1.0462元 | 1.3242元 |
| 2026-05-25 | 1.0460元 | 1.3240元 |
| 2026-05-22 | 1.0458元 | 1.3238元 |
| 2026-05-21 | 1.0457元 | 1.3237元 |
| 2026-05-20 | 1.0455元 | 1.3235元 |
| 2026-05-19 | 1.0454元 | 1.3234元 |
| 2026-05-18 | 1.0452元 | 1.3232元 |
| 2026-05-15 | 1.0450元 | 1.3230元 |
| 2026-05-14 | 1.0449元 | 1.3229元 |
| 2026-05-13 | 1.0448元 | 1.3228元 |
| 2026-05-12 | 1.0446元 | 1.3226元 |
| 2026-05-11 | 1.0443元 | 1.3223元 |
| 2026-05-08 | 1.0442元 | 1.3222元 |
| 2026-05-07 | 1.0441元 | 1.3221元 |
| 2026-05-06 | 1.0441元 | 1.3221元 |
| 2026-04-30 | 1.0442元 | 1.3222元 |
| 2026-04-29 | 1.0441元 | 1.3221元 |
| 2026-04-28 | 1.0440元 | 1.3220元 |