鹏华丰瑞债券A
(004499.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-04-25总资产规模5.38亿 (2025-12-31) 基金净值1.0376 (2026-02-13) 基金经理刘涛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2142 / 7216)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

鹏华丰瑞债券A(004499) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-182025-12-180.0041 元5.20亿213.27万0.40%0.40%
2024-08-292024-08-290.0293 元15.43亿4,521.67万2.81%2.81%
2023-11-152023-11-150.0207 元21.30亿4,409.48万2.00%2.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。