鹏华丰瑞债券A(004499) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 5.38亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.41亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5.43亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.99亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6.52亿 | 6.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7.30亿 | 7.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 16.11亿 | 15.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.39亿 | 17.78亿元 | -- |