嘉实稳怡债券(004486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0497元 | 1.1913元 |
| 2026-08-25 | 1.0475元 | 1.1891元 |
| 2026-08-24 | 1.0488元 | 1.1904元 |
| 2026-08-21 | 1.0521元 | 1.1937元 |
| 2026-08-20 | 1.0514元 | 1.1930元 |
| 2026-08-19 | 1.0509元 | 1.1925元 |
| 2026-08-18 | 1.0578元 | 1.1994元 |
| 2026-08-17 | 1.0580元 | 1.1996元 |
| 2026-08-14 | 1.0532元 | 1.1948元 |
| 2026-08-13 | 1.0519元 | 1.1935元 |
| 2026-08-12 | 1.0540元 | 1.1956元 |
| 2026-08-11 | 1.0518元 | 1.1934元 |
| 2026-08-10 | 1.0557元 | 1.1973元 |
| 2026-08-07 | 1.0549元 | 1.1965元 |
| 2026-08-06 | 1.0503元 | 1.1919元 |
| 2026-08-05 | 1.0504元 | 1.1920元 |
| 2026-08-04 | 1.0452元 | 1.1868元 |
| 2026-08-03 | 1.0429元 | 1.1845元 |
| 2026-07-31 | 1.0466元 | 1.1882元 |
| 2026-07-30 | 1.0409元 | 1.1825元 |
| 2026-07-29 | 1.0482元 | 1.1898元 |
| 2026-07-28 | 1.0461元 | 1.1877元 |
| 2026-07-27 | 1.0512元 | 1.1928元 |
| 2026-07-24 | 1.0475元 | 1.1891元 |
| 2026-07-23 | 1.0533元 | 1.1949元 |
| 2026-07-22 | 1.0528元 | 1.1944元 |
| 2026-07-21 | 1.0539元 | 1.1955元 |
| 2026-07-20 | 1.0447元 | 1.1863元 |
| 2026-07-17 | 1.0486元 | 1.1902元 |
| 2026-07-16 | 1.0585元 | 1.2001元 |
| 2026-07-15 | 1.0643元 | 1.2059元 |
| 2026-07-14 | 1.0678元 | 1.2094元 |
| 2026-07-13 | 1.0620元 | 1.2036元 |
| 2026-07-10 | 1.0704元 | 1.2120元 |
| 2026-07-09 | 1.0767元 | 1.2183元 |
| 2026-07-08 | 1.0730元 | 1.2146元 |
| 2026-07-07 | 1.0769元 | 1.2185元 |
| 2026-07-06 | 1.0808元 | 1.2224元 |
| 2026-07-03 | 1.0817元 | 1.2233元 |
| 2026-07-02 | 1.0813元 | 1.2229元 |
| 2026-07-01 | 1.0851元 | 1.2267元 |
| 2026-06-30 | 1.0844元 | 1.2260元 |
| 2026-06-29 | 1.0806元 | 1.2222元 |
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.2217元 |
| 2026-06-25 | 1.0850元 | 1.2266元 |
| 2026-06-24 | 1.0843元 | 1.2259元 |
| 2026-06-23 | 1.0805元 | 1.2221元 |
| 2026-06-22 | 1.0837元 | 1.2253元 |
| 2026-06-18 | 1.0790元 | 1.2206元 |
| 2026-06-17 | 1.0802元 | 1.2218元 |