嘉实稳怡债券 (004486.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-06-21总资产规模1.52亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0288元 (2025-12-15) 基金经理马丁赵国英管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-23) 持仓换手率4.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5808 / 7127)
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嘉实稳怡债券(004486) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-01-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-01-30	2023-01-30	0.1416 元	1.73亿	2,453.28万元	12.02%	12.02%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。