嘉实稳怡债券(004486) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.76亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 2.24亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 5,418.92万 | 5,794.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 2,452.30万 | 2,695.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 828.01万 | 907.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 945.32万 | 1,067.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,666.50万 | 4,002.29万元 | -- |