嘉实稳怡债券(004486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0688元 | 1.2104元 |
| 2026-04-29 | 1.0692元 | 1.2108元 |
| 2026-04-28 | 1.0658元 | 1.2074元 |
| 2026-04-27 | 1.0657元 | 1.2073元 |
| 2026-04-24 | 1.0648元 | 1.2064元 |
| 2026-04-23 | 1.0658元 | 1.2074元 |
| 2026-04-22 | 1.0664元 | 1.2080元 |
| 2026-04-21 | 1.0643元 | 1.2059元 |
| 2026-04-20 | 1.0631元 | 1.2047元 |
| 2026-04-17 | 1.0610元 | 1.2026元 |
| 2026-04-16 | 1.0606元 | 1.2022元 |
| 2026-04-15 | 1.0577元 | 1.1993元 |
| 2026-04-14 | 1.0571元 | 1.1987元 |
| 2026-04-13 | 1.0552元 | 1.1968元 |
| 2026-04-10 | 1.0539元 | 1.1955元 |
| 2026-04-09 | 1.0520元 | 1.1936元 |
| 2026-04-08 | 1.0531元 | 1.1947元 |
| 2026-04-07 | 1.0467元 | 1.1883元 |
| 2026-04-03 | 1.0443元 | 1.1859元 |
| 2026-04-02 | 1.0452元 | 1.1868元 |
| 2026-04-01 | 1.0475元 | 1.1891元 |
| 2026-03-31 | 1.0444元 | 1.1860元 |
| 2026-03-30 | 1.0479元 | 1.1895元 |
| 2026-03-27 | 1.0475元 | 1.1891元 |
| 2026-03-26 | 1.0452元 | 1.1868元 |
| 2026-03-25 | 1.0471元 | 1.1887元 |
| 2026-03-24 | 1.0436元 | 1.1852元 |
| 2026-03-23 | 1.0406元 | 1.1822元 |
| 2026-03-20 | 1.0432元 | 1.1848元 |
| 2026-03-19 | 1.0442元 | 1.1858元 |
| 2026-03-18 | 1.0498元 | 1.1914元 |
| 2026-03-17 | 1.0483元 | 1.1899元 |
| 2026-03-16 | 1.0524元 | 1.1940元 |
| 2026-03-13 | 1.0541元 | 1.1957元 |
| 2026-03-12 | 1.0569元 | 1.1985元 |
| 2026-03-11 | 1.0588元 | 1.2004元 |
| 2026-03-10 | 1.0576元 | 1.1992元 |
| 2026-03-09 | 1.0547元 | 1.1963元 |
| 2026-03-06 | 1.0578元 | 1.1994元 |
| 2026-03-05 | 1.0564元 | 1.1980元 |
| 2026-03-04 | 1.0555元 | 1.1971元 |
| 2026-03-03 | 1.0570元 | 1.1986元 |
| 2026-03-02 | 1.0648元 | 1.2064元 |
| 2026-02-27 | 1.0653元 | 1.2069元 |
| 2026-02-26 | 1.0640元 | 1.2056元 |
| 2026-02-25 | 1.0647元 | 1.2063元 |
| 2026-02-24 | 1.0603元 | 1.2019元 |
| 2026-02-13 | 1.0586元 | 1.2002元 |
| 2026-02-12 | 1.0616元 | 1.2032元 |
| 2026-02-11 | 1.0594元 | 1.2010元 |