嘉实稳怡债券(004486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0837元 | 1.2253元 |
| 2026-06-18 | 1.0790元 | 1.2206元 |
| 2026-06-17 | 1.0802元 | 1.2218元 |
| 2026-06-16 | 1.0781元 | 1.2197元 |
| 2026-06-15 | 1.0753元 | 1.2169元 |
| 2026-06-12 | 1.0682元 | 1.2098元 |
| 2026-06-11 | 1.0644元 | 1.2060元 |
| 2026-06-10 | 1.0651元 | 1.2067元 |
| 2026-06-09 | 1.0698元 | 1.2114元 |
| 2026-06-08 | 1.0641元 | 1.2057元 |
| 2026-06-05 | 1.0694元 | 1.2110元 |
| 2026-06-04 | 1.0750元 | 1.2166元 |
| 2026-06-03 | 1.0754元 | 1.2170元 |
| 2026-06-02 | 1.0739元 | 1.2155元 |
| 2026-06-01 | 1.0717元 | 1.2133元 |
| 2026-05-29 | 1.0715元 | 1.2131元 |
| 2026-05-28 | 1.0758元 | 1.2174元 |
| 2026-05-27 | 1.0751元 | 1.2167元 |
| 2026-05-26 | 1.0771元 | 1.2187元 |
| 2026-05-25 | 1.0765元 | 1.2181元 |
| 2026-05-22 | 1.0757元 | 1.2173元 |
| 2026-05-21 | 1.0724元 | 1.2140元 |
| 2026-05-20 | 1.0774元 | 1.2190元 |
| 2026-05-19 | 1.0761元 | 1.2177元 |
| 2026-05-18 | 1.0740元 | 1.2156元 |
| 2026-05-15 | 1.0755元 | 1.2171元 |
| 2026-05-14 | 1.0765元 | 1.2181元 |
| 2026-05-13 | 1.0798元 | 1.2214元 |
| 2026-05-12 | 1.0773元 | 1.2189元 |
| 2026-05-11 | 1.0760元 | 1.2176元 |
| 2026-05-08 | 1.0737元 | 1.2153元 |
| 2026-05-07 | 1.0726元 | 1.2142元 |
| 2026-05-06 | 1.0713元 | 1.2129元 |
| 2026-04-30 | 1.0688元 | 1.2104元 |
| 2026-04-29 | 1.0692元 | 1.2108元 |
| 2026-04-28 | 1.0658元 | 1.2074元 |
| 2026-04-27 | 1.0657元 | 1.2073元 |
| 2026-04-24 | 1.0648元 | 1.2064元 |
| 2026-04-23 | 1.0658元 | 1.2074元 |
| 2026-04-22 | 1.0664元 | 1.2080元 |
| 2026-04-21 | 1.0643元 | 1.2059元 |
| 2026-04-20 | 1.0631元 | 1.2047元 |
| 2026-04-17 | 1.0610元 | 1.2026元 |
| 2026-04-16 | 1.0606元 | 1.2022元 |
| 2026-04-15 | 1.0577元 | 1.1993元 |
| 2026-04-14 | 1.0571元 | 1.1987元 |
| 2026-04-13 | 1.0552元 | 1.1968元 |
| 2026-04-10 | 1.0539元 | 1.1955元 |
| 2026-04-09 | 1.0520元 | 1.1936元 |
| 2026-04-08 | 1.0531元 | 1.1947元 |