嘉实稳怡债券(004486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0653元 | 1.2069元 |
| 2026-02-26 | 1.0640元 | 1.2056元 |
| 2026-02-25 | 1.0647元 | 1.2063元 |
| 2026-02-24 | 1.0603元 | 1.2019元 |
| 2026-02-13 | 1.0586元 | 1.2002元 |
| 2026-02-12 | 1.0616元 | 1.2032元 |
| 2026-02-11 | 1.0594元 | 1.2010元 |
| 2026-02-10 | 1.0585元 | 1.2001元 |
| 2026-02-09 | 1.0587元 | 1.2003元 |
| 2026-02-06 | 1.0544元 | 1.1960元 |
| 2026-02-05 | 1.0536元 | 1.1952元 |
| 2026-02-04 | 1.0567元 | 1.1983元 |
| 2026-02-03 | 1.0571元 | 1.1987元 |
| 2026-02-02 | 1.0496元 | 1.1912元 |
| 2026-01-30 | 1.0573元 | 1.1989元 |
| 2026-01-29 | 1.0599元 | 1.2015元 |
| 2026-01-28 | 1.0621元 | 1.2037元 |
| 2026-01-27 | 1.0615元 | 1.2031元 |
| 2026-01-26 | 1.0613元 | 1.2029元 |
| 2026-01-23 | 1.0631元 | 1.2047元 |
| 2026-01-22 | 1.0597元 | 1.2013元 |
| 2026-01-21 | 1.0588元 | 1.2004元 |
| 2026-01-20 | 1.0559元 | 1.1975元 |
| 2026-01-19 | 1.0581元 | 1.1997元 |
| 2026-01-16 | 1.0561元 | 1.1977元 |
| 2026-01-15 | 1.0558元 | 1.1974元 |
| 2026-01-14 | 1.0530元 | 1.1946元 |
| 2026-01-13 | 1.0523元 | 1.1939元 |
| 2026-01-12 | 1.0544元 | 1.1960元 |
| 2026-01-09 | 1.0505元 | 1.1921元 |
| 2026-01-08 | 1.0493元 | 1.1909元 |
| 2026-01-07 | 1.0500元 | 1.1916元 |
| 2026-01-06 | 1.0487元 | 1.1903元 |
| 2026-01-05 | 1.0444元 | 1.1860元 |
| 2025-12-31 | 1.0378元 | 1.1794元 |
| 2025-12-30 | 1.0388元 | 1.1804元 |
| 2025-12-29 | 1.0382元 | 1.1798元 |
| 2025-12-26 | 1.0393元 | 1.1809元 |
| 2025-12-25 | 1.0387元 | 1.1803元 |
| 2025-12-24 | 1.0373元 | 1.1789元 |
| 2025-12-23 | 1.0346元 | 1.1762元 |
| 2025-12-22 | 1.0338元 | 1.1754元 |
| 2025-12-19 | 1.0311元 | 1.1727元 |
| 2025-12-18 | 1.0301元 | 1.1717元 |
| 2025-12-17 | 1.0309元 | 1.1725元 |
| 2025-12-16 | 1.0258元 | 1.1674元 |
| 2025-12-15 | 1.0288元 | 1.1704元 |
| 2025-12-12 | 1.0304元 | 1.1720元 |
| 2025-12-11 | 1.0287元 | 1.1703元 |
| 2025-12-10 | 1.0294元 | 1.1710元 |