景顺长城沪港深领先科技股票A (004476.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3040元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率634.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2806 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深领先科技股票C |
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景顺长城沪港深领先科技股票A(004476) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.84元 | 2.72亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.89元 | 3.75亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 4.28亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.60元 | 3.68亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 3.70亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 4.57亿 | 3.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 6.26亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 7.92亿 | 6.01亿元 | -- |