景顺长城沪港深领先科技股票A (004476.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3300元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率634.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2902 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深领先科技股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城沪港深领先科技股票A(004476) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 512.18万元 | 1.20% | 85.36万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 219.58万元 | 1.20% | 36.60万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 839.61万元 | 1.20% | 139.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 468.77万元 | 1.20% | 78.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |