景顺长城沪港深领先科技股票A (004476.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3410元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率724.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2344 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深领先科技股票C |
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景顺长城沪港深领先科技股票A(004476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.3410元 | 2.3410元 |
| 2026-08-27 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-08-26 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-08-25 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2026-08-24 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-08-21 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-08-20 | 2.3780元 | 2.3780元 |
| 2026-08-19 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-08-18 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2026-08-17 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-08-14 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2026-08-13 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-08-12 | 2.4070元 | 2.4070元 |
| 2026-08-11 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-08-10 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-08-07 | 2.4090元 | 2.4090元 |
| 2026-08-06 | 2.3610元 | 2.3610元 |
| 2026-08-05 | 2.3450元 | 2.3450元 |
| 2026-08-04 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-08-03 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-07-31 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-07-30 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-07-29 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-07-28 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2026-07-27 | 2.3590元 | 2.3590元 |
| 2026-07-24 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-07-23 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-07-22 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-07-21 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-07-20 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2026-07-17 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-07-16 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-07-15 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2026-07-14 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2026-07-13 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2026-07-10 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-07-09 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-07-08 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-07-07 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-07-06 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-07-03 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-07-02 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-07-01 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-06-30 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-06-29 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-06-26 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-06-25 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-06-24 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-06-23 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-06-22 | 2.7490元 | 2.7490元 |