景顺长城沪港深领先科技股票A (004476.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5950元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率634.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2293 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深领先科技股票C |
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景顺长城沪港深领先科技股票A(004476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-07-06 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-07-03 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-07-02 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-07-01 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2026-06-30 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-06-29 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-06-26 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-06-25 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-06-24 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-06-23 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-06-22 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-06-18 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-06-17 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-06-16 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2026-06-15 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2026-06-12 | 2.3880元 | 2.3880元 |
| 2026-06-11 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-06-10 | 2.3530元 | 2.3530元 |
| 2026-06-09 | 2.3900元 | 2.3900元 |
| 2026-06-08 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-06-05 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-06-04 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-06-03 | 2.4550元 | 2.4550元 |
| 2026-06-02 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-06-01 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-05-29 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-05-28 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-05-27 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2026-05-26 | 2.4380元 | 2.4380元 |
| 2026-05-25 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-05-22 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-05-21 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-05-20 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-05-19 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-05-18 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2026-05-15 | 2.3040元 | 2.3040元 |
| 2026-05-14 | 2.3360元 | 2.3360元 |
| 2026-05-13 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2026-05-12 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-05-11 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-05-08 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-05-07 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-05-06 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-04-30 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-04-29 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-04-28 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-04-27 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-04-24 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-04-23 | 2.1210元 | 2.1210元 |