景顺长城沪港深领先科技股票A (004476.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3290元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率634.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2907 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深领先科技股票C |
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景顺长城沪港深领先科技股票A(004476) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.3290元 | 2.3290元 |
| 2026-05-08 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-05-07 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-05-06 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-04-30 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-04-29 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-04-28 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-04-27 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-04-24 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-04-23 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-04-22 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2026-04-21 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-20 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-04-17 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-04-16 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-15 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-04-14 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2026-04-13 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-04-10 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-04-09 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-04-08 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-04-07 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-04-03 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-04-02 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-04-01 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-03-31 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-03-30 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-03-27 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-03-26 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-03-25 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-03-24 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-03-23 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-03-20 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-03-19 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-03-18 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-03-17 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-03-16 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-03-13 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-03-12 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-03-11 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-03-10 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-03-09 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-06 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-03-05 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-03-04 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-03-03 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-03-02 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-02-27 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-02-26 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2026-02-25 | 2.0130元 | 2.0130元 |