景顺长城沪港深领先科技股票A (004476.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3410元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率724.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% (2344 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深领先科技股票C |
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景顺长城沪港深领先科技股票A(004476) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 81.32% |
| (其中) 股票 | 3.01亿 | 81.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 571.97万 | 1.54% |
| (其中) 债券 | 571.97万 | 1.54% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,081.23万 | 16.42% |
| 4 | 其他资产 | 264.86万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 67.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 691.82万 | 1.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.66%) |
|---|---|---|
| 科技 | 2,723.25万 | 7.35% |
| 材料 | 822.41万 | 2.22% |
| 医疗保健 | 640.28万 | 1.73% |
| 工业 | 130.96万 | 0.35% |
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