景顺长城沪港深领先科技股票A (004476.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理詹成基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3860元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率634.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (2910 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深领先科技股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城沪港深领先科技股票A(004476) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 84.91% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 84.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 540.61万 | 1.97% |
| (其中) 债券 | 540.61万 | 1.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,131.42万 | 7.76% |
| 4 | 其他资产 | 1,469.82万 | 5.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.69亿 | 61.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 798.65万 | 2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 586.34万 | 2.14% |
| 金融业 | 274.37万 | 1.00% |
| 采矿业 | 185.71万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.47万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.70%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,856.74万 | 6.76% |
| 科技 | 1,211.24万 | 4.41% |
| 非必需消费品 | 789.08万 | 2.87% |
| 医疗保健 | 726.90万 | 2.65% |
加载中......