景顺长城沪港深领先科技股票A (004476.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-07-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8320元 (2025-12-16) 基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率495.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% (2584 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城沪港深领先科技股票C |
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景顺长城沪港深领先科技股票A(004476) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.13亿 | 87.27% |
| (其中) 股票 | 6.13亿 | 87.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,874.40万 | 12.63% |
| 3 | 其他资产 | 70.81万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.69亿 | 38.29% |
| 租赁和商务服务业 | 4,055.25万 | 5.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,939.79万 | 5.61% |
| 金融业 | 660.95万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.66%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 7,394.23万 | 10.52% |
| 医疗保健 | 6,510.39万 | 9.27% |
| 科技 | 5,241.77万 | 7.46% |
| 非必需消费品 | 3,585.85万 | 5.10% |
| 工业 | 2,088.85万 | 2.97% |
| 金融 | 936.49万 | 1.33% |
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