汇添富鑫益定开债A(004469) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,025.66万 | 1,006.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1,223.95万 | 1,204.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,295.09万 | 1,277.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,824.05万 | 1,807.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3,899.30万 | 3,872.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 15.03亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 15.97亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.88亿 | 15.00亿元 | -- |