汇添富鑫益定开债A (004469.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模1,025.66万元 (2025-12-31) 基金净值1.0203元 (2026-02-06) 基金经理甘信宇彭伟男管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4108 / 7207)
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汇添富鑫益定开债A(004469) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-12	2024-08-12	0.066 元	15.00亿	9,900.66万元	6.19%	6.19%
2023-06-26	2023-06-26	0.05 元	15.10亿	7,548.46万元	4.58%	4.58%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。