汇添富鑫益定开债A (004469.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理甘信宇彭伟男基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模1,027.76万元 (2026-03-31) 基金净值1.0301元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4069 / 7386)
相关基金:	主从基金: 汇添富鑫益定开债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富鑫益定开债A(004469) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-12

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-12	2024-08-12	0.066 元	15.00亿	9,900.66万元	6.19%	6.19%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。