汇添富鑫益定开债A(004469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 4.87万元 | 0.30% | 1.29万元 | 0.08% |
| 2025-01-13 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 492.39万元 | 0.40% | 123.10万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-11-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 315.88万元 | 0.40% | 78.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |