汇添富鑫益定开债A(004469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0363元 | 1.2688元 |
| 2026-10-15 | 1.0353元 | 1.2678元 |
| 2026-10-14 | 1.0350元 | 1.2675元 |
| 2026-10-13 | 1.0351元 | 1.2676元 |
| 2026-10-12 | 1.0351元 | 1.2676元 |
| 2026-10-09 | 1.0336元 | 1.2661元 |
| 2026-10-08 | 1.0323元 | 1.2648元 |
| 2026-09-30 | 1.0322元 | 1.2647元 |
| 2026-09-29 | 1.0320元 | 1.2645元 |
| 2026-09-28 | 1.0320元 | 1.2645元 |
| 2026-09-24 | 1.0318元 | 1.2643元 |
| 2026-09-23 | 1.0318元 | 1.2643元 |
| 2026-09-22 | 1.0318元 | 1.2643元 |
| 2026-09-21 | 1.0317元 | 1.2642元 |
| 2026-09-18 | 1.0317元 | 1.2642元 |
| 2026-09-17 | 1.0316元 | 1.2641元 |
| 2026-09-16 | 1.0316元 | 1.2641元 |
| 2026-09-15 | 1.0316元 | 1.2641元 |
| 2026-09-14 | 1.0316元 | 1.2641元 |
| 2026-09-11 | 1.0316元 | 1.2641元 |
| 2026-09-10 | 1.0315元 | 1.2640元 |
| 2026-09-09 | 1.0315元 | 1.2640元 |
| 2026-09-08 | 1.0315元 | 1.2640元 |
| 2026-09-07 | 1.0315元 | 1.2640元 |
| 2026-09-04 | 1.0314元 | 1.2639元 |
| 2026-09-03 | 1.0313元 | 1.2638元 |
| 2026-09-02 | 1.0311元 | 1.2636元 |
| 2026-09-01 | 1.0311元 | 1.2636元 |
| 2026-08-31 | 1.0310元 | 1.2635元 |
| 2026-08-28 | 1.0309元 | 1.2634元 |
| 2026-08-27 | 1.0309元 | 1.2634元 |
| 2026-08-26 | 1.0309元 | 1.2634元 |
| 2026-08-25 | 1.0309元 | 1.2634元 |
| 2026-08-24 | 1.0308元 | 1.2633元 |
| 2026-08-21 | 1.0307元 | 1.2632元 |
| 2026-08-20 | 1.0307元 | 1.2632元 |
| 2026-08-19 | 1.0307元 | 1.2632元 |
| 2026-08-18 | 1.0307元 | 1.2632元 |
| 2026-08-17 | 1.0307元 | 1.2632元 |
| 2026-08-14 | 1.0306元 | 1.2631元 |
| 2026-08-13 | 1.0306元 | 1.2631元 |
| 2026-08-12 | 1.0306元 | 1.2631元 |
| 2026-08-11 | 1.0305元 | 1.2630元 |
| 2026-08-10 | 1.0305元 | 1.2630元 |
| 2026-08-07 | 1.0304元 | 1.2629元 |
| 2026-08-06 | 1.0304元 | 1.2629元 |
| 2026-08-05 | 1.0303元 | 1.2628元 |
| 2026-08-04 | 1.0303元 | 1.2628元 |
| 2026-08-03 | 1.0303元 | 1.2628元 |
| 2026-07-31 | 1.0302元 | 1.2627元 |