汇添富鑫益定开债A(004469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0203元 | 1.2528元 |
| 2026-02-05 | 1.0203元 | 1.2528元 |
| 2026-02-04 | 1.0202元 | 1.2527元 |
| 2026-02-03 | 1.0201元 | 1.2526元 |
| 2026-02-02 | 1.0201元 | 1.2526元 |
| 2026-01-30 | 1.0200元 | 1.2525元 |
| 2026-01-29 | 1.0200元 | 1.2525元 |
| 2026-01-28 | 1.0200元 | 1.2525元 |
| 2026-01-27 | 1.0200元 | 1.2525元 |
| 2026-01-26 | 1.0200元 | 1.2525元 |
| 2026-01-23 | 1.0199元 | 1.2524元 |
| 2026-01-22 | 1.0198元 | 1.2523元 |
| 2026-01-21 | 1.0198元 | 1.2523元 |
| 2026-01-20 | 1.0198元 | 1.2523元 |
| 2026-01-19 | 1.0197元 | 1.2522元 |
| 2026-01-16 | 1.0197元 | 1.2522元 |
| 2026-01-15 | 1.0196元 | 1.2521元 |
| 2026-01-14 | 1.0196元 | 1.2521元 |
| 2026-01-13 | 1.0196元 | 1.2521元 |
| 2026-01-12 | 1.0195元 | 1.2520元 |
| 2026-01-09 | 1.0194元 | 1.2519元 |
| 2026-01-08 | 1.0194元 | 1.2519元 |
| 2026-01-07 | 1.0194元 | 1.2519元 |
| 2026-01-06 | 1.0193元 | 1.2518元 |
| 2026-01-05 | 1.0194元 | 1.2519元 |
| 2025-12-31 | 1.0194元 | 1.2519元 |
| 2025-12-30 | 1.0192元 | 1.2517元 |
| 2025-12-29 | 1.0193元 | 1.2518元 |
| 2025-12-26 | 1.0191元 | 1.2516元 |
| 2025-12-25 | 1.0191元 | 1.2516元 |
| 2025-12-24 | 1.0189元 | 1.2514元 |
| 2025-12-23 | 1.0189元 | 1.2514元 |
| 2025-12-22 | 1.0189元 | 1.2514元 |
| 2025-12-19 | 1.0188元 | 1.2513元 |
| 2025-12-18 | 1.0186元 | 1.2511元 |
| 2025-12-17 | 1.0186元 | 1.2511元 |
| 2025-12-16 | 1.0186元 | 1.2511元 |
| 2025-12-15 | 1.0185元 | 1.2510元 |
| 2025-12-12 | 1.0184元 | 1.2509元 |
| 2025-12-11 | 1.0184元 | 1.2509元 |
| 2025-12-10 | 1.0184元 | 1.2509元 |
| 2025-12-09 | 1.0183元 | 1.2508元 |
| 2025-12-08 | 1.0183元 | 1.2508元 |
| 2025-12-05 | 1.0182元 | 1.2507元 |
| 2025-12-04 | 1.0182元 | 1.2507元 |
| 2025-12-03 | 1.0181元 | 1.2506元 |
| 2025-12-02 | 1.0181元 | 1.2506元 |
| 2025-12-01 | 1.0181元 | 1.2506元 |
| 2025-11-28 | 1.0180元 | 1.2505元 |
| 2025-11-27 | 1.0180元 | 1.2505元 |