汇添富鑫益定开债A
(004469.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理甘信宇彭伟男基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模1,027.76万元 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4093 / 7329)
相关基金: 主从基金: 汇添富鑫益定开债C
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汇添富鑫益定开债A(004469) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

  1. 2026-03-31
  2. 2025-12-31
  3. 2025-09-30
  4. 2025-06-30
  5. 2025-03-31
  6. 2024-12-31
  7. 2024-09-30
  8. 2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资2,033.84万94.58%
(其中) 债券2,033.84万94.58%
2 银行存款及结算备付金113.97万5.30%
3 其他资产2.61万0.12%
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