万家玖盛C(004465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0110元 | 1.3076元 |
| 2025-12-11 | 1.0118元 | 1.3084元 |
| 2025-12-10 | 1.0113元 | 1.3079元 |
| 2025-12-09 | 1.0112元 | 1.3078元 |
| 2025-12-08 | 1.0109元 | 1.3075元 |
| 2025-12-05 | 1.0108元 | 1.3074元 |
| 2025-12-04 | 1.0104元 | 1.3070元 |
| 2025-12-03 | 1.0108元 | 1.3074元 |
| 2025-12-02 | 1.0112元 | 1.3078元 |
| 2025-12-01 | 1.0115元 | 1.3081元 |
| 2025-11-28 | 1.0115元 | 1.3081元 |
| 2025-11-27 | 1.0110元 | 1.3076元 |
| 2025-11-26 | 1.0114元 | 1.3080元 |
| 2025-11-25 | 1.0120元 | 1.3086元 |
| 2025-11-24 | 1.0122元 | 1.3088元 |
| 2025-11-21 | 1.0122元 | 1.3088元 |
| 2025-11-20 | 1.0122元 | 1.3088元 |
| 2025-11-19 | 1.0122元 | 1.3088元 |
| 2025-11-18 | 1.0124元 | 1.3090元 |
| 2025-11-17 | 1.0124元 | 1.3090元 |
| 2025-11-14 | 1.0121元 | 1.3087元 |
| 2025-11-13 | 1.0120元 | 1.3086元 |
| 2025-11-12 | 1.0121元 | 1.3087元 |
| 2025-11-11 | 1.0118元 | 1.3084元 |
| 2025-11-10 | 1.0117元 | 1.3083元 |
| 2025-11-07 | 1.0115元 | 1.3081元 |
| 2025-11-06 | 1.0117元 | 1.3083元 |
| 2025-11-05 | 1.0122元 | 1.3088元 |
| 2025-11-04 | 1.0121元 | 1.3087元 |
| 2025-11-03 | 1.0124元 | 1.3090元 |
| 2025-10-31 | 1.0123元 | 1.3089元 |
| 2025-10-30 | 1.0116元 | 1.3082元 |
| 2025-10-29 | 1.0109元 | 1.3075元 |
| 2025-10-28 | 1.0108元 | 1.3074元 |
| 2025-10-27 | 1.0099元 | 1.3065元 |
| 2025-10-24 | 1.0096元 | 1.3062元 |
| 2025-10-23 | 1.0097元 | 1.3063元 |
| 2025-10-22 | 1.0101元 | 1.3067元 |
| 2025-10-21 | 1.0101元 | 1.3067元 |
| 2025-10-20 | 1.0097元 | 1.3063元 |
| 2025-10-17 | 1.0103元 | 1.3069元 |
| 2025-10-16 | 1.0097元 | 1.3063元 |
| 2025-10-15 | 1.0095元 | 1.3061元 |
| 2025-10-14 | 1.0096元 | 1.3062元 |
| 2025-10-13 | 1.0095元 | 1.3061元 |
| 2025-10-10 | 1.0093元 | 1.3059元 |
| 2025-10-09 | 1.0092元 | 1.3058元 |
| 2025-09-30 | 1.0087元 | 1.3053元 |
| 2025-09-29 | 1.0079元 | 1.3045元 |
| 2025-09-26 | 1.0080元 | 1.3046元 |