万家玖盛C (004465.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿周慧基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0157元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2022 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家玖盛(004464) 、万家玖盛D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家玖盛C(004465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0157元 | 1.3213元 |
| 2026-07-13 | 1.0157元 | 1.3213元 |
| 2026-07-10 | 1.0158元 | 1.3214元 |
| 2026-07-09 | 1.0158元 | 1.3214元 |
| 2026-07-08 | 1.0159元 | 1.3215元 |
| 2026-07-07 | 1.0158元 | 1.3214元 |
| 2026-07-06 | 1.0158元 | 1.3214元 |
| 2026-07-03 | 1.0154元 | 1.3210元 |
| 2026-07-02 | 1.0154元 | 1.3210元 |
| 2026-07-01 | 1.0152元 | 1.3208元 |
| 2026-06-30 | 1.0160元 | 1.3216元 |
| 2026-06-29 | 1.0165元 | 1.3221元 |
| 2026-06-26 | 1.0157元 | 1.3213元 |
| 2026-06-25 | 1.0154元 | 1.3210元 |
| 2026-06-24 | 1.0149元 | 1.3205元 |
| 2026-06-23 | 1.0149元 | 1.3205元 |
| 2026-06-22 | 1.0152元 | 1.3208元 |
| 2026-06-18 | 1.0154元 | 1.3210元 |
| 2026-06-17 | 1.0152元 | 1.3208元 |
| 2026-06-16 | 1.0147元 | 1.3203元 |
| 2026-06-15 | 1.0139元 | 1.3195元 |
| 2026-06-12 | 1.0139元 | 1.3195元 |
| 2026-06-11 | 1.0136元 | 1.3192元 |
| 2026-06-10 | 1.0140元 | 1.3196元 |
| 2026-06-09 | 1.0237元 | 1.3203元 |
| 2026-06-08 | 1.0242元 | 1.3208元 |
| 2026-06-05 | 1.0247元 | 1.3213元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.3218元 |
| 2026-06-03 | 1.0248元 | 1.3214元 |
| 2026-06-02 | 1.0251元 | 1.3217元 |
| 2026-06-01 | 1.0252元 | 1.3218元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.3215元 |
| 2026-05-28 | 1.0248元 | 1.3214元 |
| 2026-05-27 | 1.0245元 | 1.3211元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.3201元 |
| 2026-05-25 | 1.0229元 | 1.3195元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.3191元 |
| 2026-05-21 | 1.0226元 | 1.3192元 |
| 2026-05-20 | 1.0229元 | 1.3195元 |
| 2026-05-19 | 1.0229元 | 1.3195元 |
| 2026-05-18 | 1.0223元 | 1.3189元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.3185元 |
| 2026-05-14 | 1.0220元 | 1.3186元 |
| 2026-05-13 | 1.0223元 | 1.3189元 |
| 2026-05-12 | 1.0218元 | 1.3184元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.3180元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.3173元 |
| 2026-05-07 | 1.0205元 | 1.3171元 |
| 2026-05-06 | 1.0200元 | 1.3166元 |
| 2026-04-30 | 1.0202元 | 1.3168元 |