万家玖盛C
(004465.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模23.49万 (2025-09-30) 基金净值1.0110 (2025-12-16) 基金经理段博卿周慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1844 / 7127)
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万家玖盛C(004465) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-102025-07-100.013 元37.88万4,924.471.26%1.26%
2024-12-162024-12-160.0209 元37.95万7,930.731.99%3.99%
2024-06-182024-06-180.0208 元24.06万5,004.272.00%
2023-12-182023-12-180.0047 元25.82万1,213.720.46%1.82%
2023-09-192023-09-190.014 元25.77万3,608.041.36%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。