万家玖盛C (004465.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿周慧基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0164元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1984 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家玖盛(004464) 、万家玖盛D |
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万家玖盛C(004465) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0.009 元 | 23.29万 | 2,096.22元 | 0.88% | 0.88% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.013 元 | 37.88万 | 4,924.47元 | 1.26% | 1.26% |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0209 元 | 37.95万 | 7,930.73元 | 1.99% | 3.99% |
| 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0208 元 | 24.06万 | 5,004.27元 | 2.00% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0047 元 | 25.82万 | 1,213.72元 | 0.46% | 1.82% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.014 元 | 25.77万 | 3,608.04元 | 1.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |