万家玖盛C
(004465.jj ) 申
基金经理段博卿周慧基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模18.83万元 (2026-06-30) 基金净值1.0228元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (1874 / 7533)
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万家玖盛C(004465) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-102026-06-100.009 元23.29万2,096.22元0.88%0.88%
2025-07-102025-07-100.013 元37.88万4,924.47元1.26%1.26%
2024-12-162024-12-160.0209 元37.95万7,930.73元1.99%3.99%
2024-06-182024-06-180.0208 元24.06万5,004.27元2.00%
2023-12-182023-12-180.0047 元25.82万1,213.72元0.46%0.46%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。