万家玖盛C(004465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0204元 | 1.3170元 |
| 2026-04-20 | 1.0202元 | 1.3168元 |
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.3167元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.3157元 |
| 2026-04-15 | 1.0189元 | 1.3155元 |
| 2026-04-14 | 1.0185元 | 1.3151元 |
| 2026-04-13 | 1.0183元 | 1.3149元 |
| 2026-04-10 | 1.0178元 | 1.3144元 |
| 2026-04-09 | 1.0177元 | 1.3143元 |
| 2026-04-08 | 1.0179元 | 1.3145元 |
| 2026-04-07 | 1.0180元 | 1.3146元 |
| 2026-04-03 | 1.0177元 | 1.3143元 |
| 2026-04-02 | 1.0171元 | 1.3137元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.3135元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.3138元 |
| 2026-03-30 | 1.0173元 | 1.3139元 |
| 2026-03-27 | 1.0165元 | 1.3131元 |
| 2026-03-26 | 1.0162元 | 1.3128元 |
| 2026-03-25 | 1.0161元 | 1.3127元 |
| 2026-03-24 | 1.0162元 | 1.3128元 |
| 2026-03-23 | 1.0161元 | 1.3127元 |
| 2026-03-20 | 1.0162元 | 1.3128元 |
| 2026-03-19 | 1.0163元 | 1.3129元 |
| 2026-03-18 | 1.0162元 | 1.3128元 |
| 2026-03-17 | 1.0157元 | 1.3123元 |
| 2026-03-16 | 1.0154元 | 1.3120元 |
| 2026-03-13 | 1.0156元 | 1.3122元 |
| 2026-03-12 | 1.0154元 | 1.3120元 |
| 2026-03-11 | 1.0149元 | 1.3115元 |
| 2026-03-10 | 1.0149元 | 1.3115元 |
| 2026-03-09 | 1.0147元 | 1.3113元 |
| 2026-03-06 | 1.0154元 | 1.3120元 |
| 2026-03-05 | 1.0155元 | 1.3121元 |
| 2026-03-04 | 1.0155元 | 1.3121元 |
| 2026-03-03 | 1.0151元 | 1.3117元 |
| 2026-03-02 | 1.0150元 | 1.3116元 |
| 2026-02-27 | 1.0143元 | 1.3109元 |
| 2026-02-26 | 1.0140元 | 1.3106元 |
| 2026-02-25 | 1.0145元 | 1.3111元 |
| 2026-02-24 | 1.0150元 | 1.3116元 |
| 2026-02-13 | 1.0148元 | 1.3114元 |
| 2026-02-12 | 1.0148元 | 1.3114元 |
| 2026-02-11 | 1.0146元 | 1.3112元 |
| 2026-02-10 | 1.0144元 | 1.3110元 |
| 2026-02-09 | 1.0146元 | 1.3112元 |
| 2026-02-06 | 1.0142元 | 1.3108元 |
| 2026-02-05 | 1.0136元 | 1.3102元 |
| 2026-02-04 | 1.0133元 | 1.3099元 |
| 2026-02-03 | 1.0132元 | 1.3098元 |
| 2026-02-02 | 1.0132元 | 1.3098元 |