万家玖盛C (004465.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理段博卿周慧基金类型债券型成立日期2017-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0247元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2067 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家玖盛(004464) 、万家玖盛D |
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万家玖盛C(004465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0247元 | 1.3213元 |
| 2026-06-04 | 1.0252元 | 1.3218元 |
| 2026-06-03 | 1.0248元 | 1.3214元 |
| 2026-06-02 | 1.0251元 | 1.3217元 |
| 2026-06-01 | 1.0252元 | 1.3218元 |
| 2026-05-29 | 1.0249元 | 1.3215元 |
| 2026-05-28 | 1.0248元 | 1.3214元 |
| 2026-05-27 | 1.0245元 | 1.3211元 |
| 2026-05-26 | 1.0235元 | 1.3201元 |
| 2026-05-25 | 1.0229元 | 1.3195元 |
| 2026-05-22 | 1.0225元 | 1.3191元 |
| 2026-05-21 | 1.0226元 | 1.3192元 |
| 2026-05-20 | 1.0229元 | 1.3195元 |
| 2026-05-19 | 1.0229元 | 1.3195元 |
| 2026-05-18 | 1.0223元 | 1.3189元 |
| 2026-05-15 | 1.0219元 | 1.3185元 |
| 2026-05-14 | 1.0220元 | 1.3186元 |
| 2026-05-13 | 1.0223元 | 1.3189元 |
| 2026-05-12 | 1.0218元 | 1.3184元 |
| 2026-05-11 | 1.0214元 | 1.3180元 |
| 2026-05-08 | 1.0207元 | 1.3173元 |
| 2026-05-07 | 1.0205元 | 1.3171元 |
| 2026-05-06 | 1.0200元 | 1.3166元 |
| 2026-04-30 | 1.0202元 | 1.3168元 |
| 2026-04-29 | 1.0205元 | 1.3171元 |
| 2026-04-28 | 1.0198元 | 1.3164元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.3159元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.3163元 |
| 2026-04-23 | 1.0199元 | 1.3165元 |
| 2026-04-22 | 1.0208元 | 1.3174元 |
| 2026-04-21 | 1.0204元 | 1.3170元 |
| 2026-04-20 | 1.0202元 | 1.3168元 |
| 2026-04-17 | 1.0201元 | 1.3167元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.3157元 |
| 2026-04-15 | 1.0189元 | 1.3155元 |
| 2026-04-14 | 1.0185元 | 1.3151元 |
| 2026-04-13 | 1.0183元 | 1.3149元 |
| 2026-04-10 | 1.0178元 | 1.3144元 |
| 2026-04-09 | 1.0177元 | 1.3143元 |
| 2026-04-08 | 1.0179元 | 1.3145元 |
| 2026-04-07 | 1.0180元 | 1.3146元 |
| 2026-04-03 | 1.0177元 | 1.3143元 |
| 2026-04-02 | 1.0171元 | 1.3137元 |
| 2026-04-01 | 1.0169元 | 1.3135元 |
| 2026-03-31 | 1.0172元 | 1.3138元 |
| 2026-03-30 | 1.0173元 | 1.3139元 |
| 2026-03-27 | 1.0165元 | 1.3131元 |
| 2026-03-26 | 1.0162元 | 1.3128元 |
| 2026-03-25 | 1.0161元 | 1.3127元 |
| 2026-03-24 | 1.0162元 | 1.3128元 |