万家玖盛C(004465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0228元 | 1.3284元 |
| 2026-10-14 | 1.0231元 | 1.3287元 |
| 2026-10-13 | 1.0221元 | 1.3277元 |
| 2026-10-12 | 1.0220元 | 1.3276元 |
| 2026-10-09 | 1.0210元 | 1.3266元 |
| 2026-10-08 | 1.0205元 | 1.3261元 |
| 2026-09-30 | 1.0207元 | 1.3263元 |
| 2026-09-29 | 1.0219元 | 1.3275元 |
| 2026-09-28 | 1.0207元 | 1.3263元 |
| 2026-09-24 | 1.0211元 | 1.3267元 |
| 2026-09-23 | 1.0201元 | 1.3257元 |
| 2026-09-22 | 1.0201元 | 1.3257元 |
| 2026-09-21 | 1.0196元 | 1.3252元 |
| 2026-09-18 | 1.0193元 | 1.3249元 |
| 2026-09-17 | 1.0187元 | 1.3243元 |
| 2026-09-16 | 1.0188元 | 1.3244元 |
| 2026-09-15 | 1.0186元 | 1.3242元 |
| 2026-09-14 | 1.0184元 | 1.3240元 |
| 2026-09-11 | 1.0184元 | 1.3240元 |
| 2026-09-10 | 1.0187元 | 1.3243元 |
| 2026-09-09 | 1.0188元 | 1.3244元 |
| 2026-09-08 | 1.0188元 | 1.3244元 |
| 2026-09-07 | 1.0189元 | 1.3245元 |
| 2026-09-04 | 1.0187元 | 1.3243元 |
| 2026-09-03 | 1.0187元 | 1.3243元 |
| 2026-09-02 | 1.0183元 | 1.3239元 |
| 2026-09-01 | 1.0185元 | 1.3241元 |
| 2026-08-31 | 1.0180元 | 1.3236元 |
| 2026-08-28 | 1.0178元 | 1.3234元 |
| 2026-08-27 | 1.0177元 | 1.3233元 |
| 2026-08-26 | 1.0183元 | 1.3239元 |
| 2026-08-25 | 1.0186元 | 1.3242元 |
| 2026-08-24 | 1.0189元 | 1.3245元 |
| 2026-08-21 | 1.0184元 | 1.3240元 |
| 2026-08-20 | 1.0185元 | 1.3241元 |
| 2026-08-19 | 1.0183元 | 1.3239元 |
| 2026-08-18 | 1.0191元 | 1.3247元 |
| 2026-08-17 | 1.0187元 | 1.3243元 |
| 2026-08-14 | 1.0182元 | 1.3238元 |
| 2026-08-13 | 1.0182元 | 1.3238元 |
| 2026-08-12 | 1.0178元 | 1.3234元 |
| 2026-08-11 | 1.0177元 | 1.3233元 |
| 2026-08-10 | 1.0183元 | 1.3239元 |
| 2026-08-07 | 1.0180元 | 1.3236元 |
| 2026-08-06 | 1.0177元 | 1.3233元 |
| 2026-08-05 | 1.0175元 | 1.3231元 |
| 2026-08-04 | 1.0175元 | 1.3231元 |
| 2026-08-03 | 1.0172元 | 1.3228元 |
| 2026-07-31 | 1.0172元 | 1.3228元 |
| 2026-07-30 | 1.0167元 | 1.3223元 |