万家玖盛C(004465) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 23.49万 | 23.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 38.99万 | 37.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 38.75万 | 37.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 39.15万 | 37.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 39.13万 | 37.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 24.87万 | 24.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.84万 | 24.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 24.48万 | 24.06万元 | -- |