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公告
万家玖盛C
(004465.jj )
申
基金经理
段博卿
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2017-06-07
总资产规模
18.83万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0228
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(1874 / 7533)
相关基金:
主从基金:
万家玖盛A
、
万家玖盛D
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万家玖盛C(004465) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
18.83万
18.53万
元
--
2026-03-31
1.02
元
23.69万
23.29万
元
--
2025-12-31
1.01
元
23.57万
23.29万
元
--
2025-09-30
1.01
元
23.49万
23.29万
元
--
2025-06-30
1.03
元
38.99万
37.88万
元
--
2025-03-31
1.02
元
38.75万
37.88万
元
--
2024-12-31
1.03
元
39.15万
37.88万
元
--