鹏华丰玉债券A(004463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0717元 | 1.3524元 |
| 2026-08-20 | 1.0719元 | 1.3526元 |
| 2026-08-19 | 1.0723元 | 1.3530元 |
| 2026-08-18 | 1.0724元 | 1.3531元 |
| 2026-08-17 | 1.0718元 | 1.3525元 |
| 2026-08-14 | 1.0715元 | 1.3522元 |
| 2026-08-13 | 1.0713元 | 1.3520元 |
| 2026-08-12 | 1.0707元 | 1.3514元 |
| 2026-08-11 | 1.0706元 | 1.3513元 |
| 2026-08-10 | 1.0707元 | 1.3514元 |
| 2026-08-07 | 1.0702元 | 1.3509元 |
| 2026-08-06 | 1.0698元 | 1.3505元 |
| 2026-08-05 | 1.0698元 | 1.3505元 |
| 2026-08-04 | 1.0697元 | 1.3504元 |
| 2026-08-03 | 1.0696元 | 1.3503元 |
| 2026-07-31 | 1.0694元 | 1.3501元 |
| 2026-07-30 | 1.0689元 | 1.3496元 |
| 2026-07-29 | 1.0686元 | 1.3493元 |
| 2026-07-28 | 1.0686元 | 1.3493元 |
| 2026-07-27 | 1.0688元 | 1.3495元 |
| 2026-07-24 | 1.0687元 | 1.3494元 |
| 2026-07-23 | 1.0685元 | 1.3492元 |
| 2026-07-22 | 1.0683元 | 1.3490元 |
| 2026-07-21 | 1.0678元 | 1.3485元 |
| 2026-07-20 | 1.0678元 | 1.3485元 |
| 2026-07-17 | 1.0678元 | 1.3485元 |
| 2026-07-16 | 1.0677元 | 1.3484元 |
| 2026-07-15 | 1.0677元 | 1.3484元 |
| 2026-07-14 | 1.0675元 | 1.3482元 |
| 2026-07-13 | 1.0675元 | 1.3482元 |
| 2026-07-10 | 1.0675元 | 1.3482元 |
| 2026-07-09 | 1.0674元 | 1.3481元 |
| 2026-07-08 | 1.0674元 | 1.3481元 |
| 2026-07-07 | 1.0672元 | 1.3479元 |
| 2026-07-06 | 1.0671元 | 1.3478元 |
| 2026-07-03 | 1.0667元 | 1.3474元 |
| 2026-07-02 | 1.0667元 | 1.3474元 |
| 2026-07-01 | 1.0665元 | 1.3472元 |
| 2026-06-30 | 1.0671元 | 1.3478元 |
| 2026-06-29 | 1.0671元 | 1.3478元 |
| 2026-06-26 | 1.0667元 | 1.3474元 |
| 2026-06-25 | 1.0665元 | 1.3472元 |
| 2026-06-24 | 1.0660元 | 1.3467元 |
| 2026-06-23 | 1.0659元 | 1.3466元 |
| 2026-06-22 | 1.0662元 | 1.3469元 |
| 2026-06-18 | 1.0660元 | 1.3467元 |
| 2026-06-17 | 1.0656元 | 1.3463元 |
| 2026-06-16 | 1.0648元 | 1.3455元 |
| 2026-06-15 | 1.0643元 | 1.3450元 |
| 2026-06-12 | 1.0640元 | 1.3447元 |