鹏华丰玉债券A(004463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0665元 | 1.3472元 |
| 2026-06-30 | 1.0671元 | 1.3478元 |
| 2026-06-29 | 1.0671元 | 1.3478元 |
| 2026-06-26 | 1.0667元 | 1.3474元 |
| 2026-06-25 | 1.0665元 | 1.3472元 |
| 2026-06-24 | 1.0660元 | 1.3467元 |
| 2026-06-23 | 1.0659元 | 1.3466元 |
| 2026-06-22 | 1.0662元 | 1.3469元 |
| 2026-06-18 | 1.0660元 | 1.3467元 |
| 2026-06-17 | 1.0656元 | 1.3463元 |
| 2026-06-16 | 1.0648元 | 1.3455元 |
| 2026-06-15 | 1.0643元 | 1.3450元 |
| 2026-06-12 | 1.0640元 | 1.3447元 |
| 2026-06-11 | 1.0639元 | 1.3446元 |
| 2026-06-10 | 1.0646元 | 1.3453元 |
| 2026-06-09 | 1.0651元 | 1.3458元 |
| 2026-06-08 | 1.0656元 | 1.3463元 |
| 2026-06-05 | 1.0660元 | 1.3467元 |
| 2026-06-04 | 1.0662元 | 1.3469元 |
| 2026-06-03 | 1.0660元 | 1.3467元 |
| 2026-06-02 | 1.0660元 | 1.3467元 |
| 2026-06-01 | 1.0659元 | 1.3466元 |
| 2026-05-29 | 1.0653元 | 1.3460元 |
| 2026-05-28 | 1.0650元 | 1.3457元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.3452元 |
| 2026-05-26 | 1.0641元 | 1.3448元 |
| 2026-05-25 | 1.0637元 | 1.3444元 |
| 2026-05-22 | 1.0635元 | 1.3442元 |
| 2026-05-21 | 1.0635元 | 1.3442元 |
| 2026-05-20 | 1.0634元 | 1.3441元 |
| 2026-05-19 | 1.0632元 | 1.3439元 |
| 2026-05-18 | 1.0627元 | 1.3434元 |
| 2026-05-15 | 1.0624元 | 1.3431元 |
| 2026-05-14 | 1.0623元 | 1.3430元 |
| 2026-05-13 | 1.0623元 | 1.3430元 |
| 2026-05-12 | 1.0619元 | 1.3426元 |
| 2026-05-11 | 1.0616元 | 1.3423元 |
| 2026-05-08 | 1.0612元 | 1.3419元 |
| 2026-05-07 | 1.0610元 | 1.3417元 |
| 2026-05-06 | 1.0609元 | 1.3416元 |
| 2026-04-30 | 1.0611元 | 1.3418元 |
| 2026-04-29 | 1.0611元 | 1.3418元 |
| 2026-04-28 | 1.0607元 | 1.3414元 |
| 2026-04-27 | 1.0604元 | 1.3411元 |
| 2026-04-24 | 1.0606元 | 1.3413元 |
| 2026-04-23 | 1.0608元 | 1.3415元 |
| 2026-04-22 | 1.0611元 | 1.3418元 |
| 2026-04-21 | 1.0606元 | 1.3413元 |
| 2026-04-20 | 1.0604元 | 1.3411元 |
| 2026-04-17 | 1.0601元 | 1.3408元 |