鹏华丰玉债券A(004463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0710元 | 1.3327元 |
| 2026-02-27 | 1.0704元 | 1.3321元 |
| 2026-02-26 | 1.0704元 | 1.3321元 |
| 2026-02-25 | 1.0707元 | 1.3324元 |
| 2026-02-24 | 1.0711元 | 1.3328元 |
| 2026-02-13 | 1.0704元 | 1.3321元 |
| 2026-02-12 | 1.0704元 | 1.3321元 |
| 2026-02-11 | 1.0700元 | 1.3317元 |
| 2026-02-10 | 1.0696元 | 1.3313元 |
| 2026-02-09 | 1.0692元 | 1.3309元 |
| 2026-02-06 | 1.0687元 | 1.3304元 |
| 2026-02-05 | 1.0683元 | 1.3300元 |
| 2026-02-04 | 1.0680元 | 1.3297元 |
| 2026-02-03 | 1.0680元 | 1.3297元 |
| 2026-02-02 | 1.0681元 | 1.3298元 |
| 2026-01-30 | 1.0681元 | 1.3298元 |
| 2026-01-29 | 1.0681元 | 1.3298元 |
| 2026-01-28 | 1.0680元 | 1.3297元 |
| 2026-01-27 | 1.0682元 | 1.3299元 |
| 2026-01-26 | 1.0683元 | 1.3300元 |
| 2026-01-23 | 1.0679元 | 1.3296元 |
| 2026-01-22 | 1.0677元 | 1.3294元 |
| 2026-01-21 | 1.0676元 | 1.3293元 |
| 2026-01-20 | 1.0673元 | 1.3290元 |
| 2026-01-19 | 1.0670元 | 1.3287元 |
| 2026-01-16 | 1.0669元 | 1.3286元 |
| 2026-01-15 | 1.0667元 | 1.3284元 |
| 2026-01-14 | 1.0666元 | 1.3283元 |
| 2026-01-13 | 1.0665元 | 1.3282元 |
| 2026-01-12 | 1.0666元 | 1.3283元 |
| 2026-01-09 | 1.0663元 | 1.3280元 |
| 2026-01-08 | 1.0660元 | 1.3277元 |
| 2026-01-07 | 1.0661元 | 1.3278元 |
| 2026-01-06 | 1.0664元 | 1.3281元 |
| 2026-01-05 | 1.0669元 | 1.3286元 |
| 2025-12-31 | 1.0664元 | 1.3281元 |
| 2025-12-30 | 1.0662元 | 1.3279元 |
| 2025-12-29 | 1.0661元 | 1.3278元 |
| 2025-12-26 | 1.0664元 | 1.3281元 |
| 2025-12-25 | 1.0663元 | 1.3280元 |
| 2025-12-24 | 1.0662元 | 1.3279元 |
| 2025-12-23 | 1.0661元 | 1.3278元 |
| 2025-12-22 | 1.0659元 | 1.3276元 |
| 2025-12-19 | 1.0658元 | 1.3275元 |
| 2025-12-18 | 1.0653元 | 1.3270元 |
| 2025-12-17 | 1.0650元 | 1.3267元 |
| 2025-12-16 | 1.0646元 | 1.3263元 |
| 2025-12-15 | 1.0646元 | 1.3263元 |
| 2025-12-12 | 1.0650元 | 1.3267元 |
| 2025-12-11 | 1.0651元 | 1.3268元 |