鹏华丰玉债券A(004463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0609元 | 1.3416元 |
| 2026-04-30 | 1.0611元 | 1.3418元 |
| 2026-04-29 | 1.0611元 | 1.3418元 |
| 2026-04-28 | 1.0607元 | 1.3414元 |
| 2026-04-27 | 1.0604元 | 1.3411元 |
| 2026-04-24 | 1.0606元 | 1.3413元 |
| 2026-04-23 | 1.0608元 | 1.3415元 |
| 2026-04-22 | 1.0611元 | 1.3418元 |
| 2026-04-21 | 1.0606元 | 1.3413元 |
| 2026-04-20 | 1.0604元 | 1.3411元 |
| 2026-04-17 | 1.0601元 | 1.3408元 |
| 2026-04-16 | 1.0597元 | 1.3404元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.3403元 |
| 2026-04-14 | 1.0594元 | 1.3401元 |
| 2026-04-13 | 1.0593元 | 1.3400元 |
| 2026-04-10 | 1.0592元 | 1.3399元 |
| 2026-04-09 | 1.0591元 | 1.3398元 |
| 2026-04-08 | 1.0565元 | 1.3372元 |
| 2026-04-07 | 1.0556元 | 1.3363元 |
| 2026-04-03 | 1.0551元 | 1.3358元 |
| 2026-04-02 | 1.0545元 | 1.3352元 |
| 2026-04-01 | 1.0544元 | 1.3351元 |
| 2026-03-31 | 1.0544元 | 1.3351元 |
| 2026-03-30 | 1.0546元 | 1.3353元 |
| 2026-03-27 | 1.0540元 | 1.3347元 |
| 2026-03-26 | 1.0537元 | 1.3344元 |
| 2026-03-25 | 1.0535元 | 1.3342元 |
| 2026-03-24 | 1.0533元 | 1.3340元 |
| 2026-03-23 | 1.0531元 | 1.3338元 |
| 2026-03-20 | 1.0532元 | 1.3339元 |
| 2026-03-19 | 1.0533元 | 1.3340元 |
| 2026-03-18 | 1.0720元 | 1.3337元 |
| 2026-03-17 | 1.0715元 | 1.3332元 |
| 2026-03-16 | 1.0712元 | 1.3329元 |
| 2026-03-13 | 1.0715元 | 1.3332元 |
| 2026-03-12 | 1.0714元 | 1.3331元 |
| 2026-03-11 | 1.0713元 | 1.3330元 |
| 2026-03-10 | 1.0713元 | 1.3330元 |
| 2026-03-09 | 1.0713元 | 1.3330元 |
| 2026-03-06 | 1.0717元 | 1.3334元 |
| 2026-03-05 | 1.0715元 | 1.3332元 |
| 2026-03-04 | 1.0714元 | 1.3331元 |
| 2026-03-03 | 1.0711元 | 1.3328元 |
| 2026-03-02 | 1.0710元 | 1.3327元 |
| 2026-02-27 | 1.0704元 | 1.3321元 |
| 2026-02-26 | 1.0704元 | 1.3321元 |
| 2026-02-25 | 1.0707元 | 1.3324元 |
| 2026-02-24 | 1.0711元 | 1.3328元 |
| 2026-02-13 | 1.0704元 | 1.3321元 |
| 2026-02-12 | 1.0704元 | 1.3321元 |