鹏华丰玉债券A(004463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0771元 | 1.3578元 |
| 2026-10-12 | 1.0769元 | 1.3576元 |
| 2026-10-09 | 1.0762元 | 1.3569元 |
| 2026-10-08 | 1.0759元 | 1.3566元 |
| 2026-09-30 | 1.0757元 | 1.3564元 |
| 2026-09-29 | 1.0759元 | 1.3566元 |
| 2026-09-28 | 1.0754元 | 1.3561元 |
| 2026-09-24 | 1.0754元 | 1.3561元 |
| 2026-09-23 | 1.0749元 | 1.3556元 |
| 2026-09-22 | 1.0748元 | 1.3555元 |
| 2026-09-21 | 1.0744元 | 1.3551元 |
| 2026-09-18 | 1.0739元 | 1.3546元 |
| 2026-09-17 | 1.0736元 | 1.3543元 |
| 2026-09-16 | 1.0733元 | 1.3540元 |
| 2026-09-15 | 1.0731元 | 1.3538元 |
| 2026-09-14 | 1.0730元 | 1.3537元 |
| 2026-09-11 | 1.0728元 | 1.3535元 |
| 2026-09-10 | 1.0729元 | 1.3536元 |
| 2026-09-09 | 1.0730元 | 1.3537元 |
| 2026-09-08 | 1.0729元 | 1.3536元 |
| 2026-09-07 | 1.0728元 | 1.3535元 |
| 2026-09-04 | 1.0725元 | 1.3532元 |
| 2026-09-03 | 1.0724元 | 1.3531元 |
| 2026-09-02 | 1.0721元 | 1.3528元 |
| 2026-09-01 | 1.0721元 | 1.3528元 |
| 2026-08-31 | 1.0717元 | 1.3524元 |
| 2026-08-28 | 1.0716元 | 1.3523元 |
| 2026-08-27 | 1.0717元 | 1.3524元 |
| 2026-08-26 | 1.0720元 | 1.3527元 |
| 2026-08-25 | 1.0721元 | 1.3528元 |
| 2026-08-24 | 1.0720元 | 1.3527元 |
| 2026-08-21 | 1.0717元 | 1.3524元 |
| 2026-08-20 | 1.0719元 | 1.3526元 |
| 2026-08-19 | 1.0723元 | 1.3530元 |
| 2026-08-18 | 1.0724元 | 1.3531元 |
| 2026-08-17 | 1.0718元 | 1.3525元 |
| 2026-08-14 | 1.0715元 | 1.3522元 |
| 2026-08-13 | 1.0713元 | 1.3520元 |
| 2026-08-12 | 1.0707元 | 1.3514元 |
| 2026-08-11 | 1.0706元 | 1.3513元 |
| 2026-08-10 | 1.0707元 | 1.3514元 |
| 2026-08-07 | 1.0702元 | 1.3509元 |
| 2026-08-06 | 1.0698元 | 1.3505元 |
| 2026-08-05 | 1.0698元 | 1.3505元 |
| 2026-08-04 | 1.0697元 | 1.3504元 |
| 2026-08-03 | 1.0696元 | 1.3503元 |
| 2026-07-31 | 1.0694元 | 1.3501元 |
| 2026-07-30 | 1.0689元 | 1.3496元 |
| 2026-07-29 | 1.0686元 | 1.3493元 |
| 2026-07-28 | 1.0686元 | 1.3493元 |