鹏华丰玉债券A
(004463.jj ) 鹏华基金管理有限公司申
基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2017-03-10总资产规模33.77亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0771元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1617 / 7525)
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鹏华丰玉债券A(004463) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-192026-03-190.019 元22.78亿4,327.54万元1.77%1.77%
2025-03-202025-03-200.021 元37.54亿7,883.61万元1.97%1.97%
2024-06-212024-06-210.0106 元23.85亿2,528.13万元1.00%1.00%
2023-12-192023-12-190.0475 元9,496.67万451.09万元4.42%4.42%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。