鹏华丰玉债券A
(004463.jj ) 鹏华基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-03-10总资产规模24.29亿 (2025-12-31) 基金净值1.0711 (2026-03-03) 基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1914 / 7193)
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鹏华丰玉债券A(004463) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-202025-03-200.021 元37.54亿7,883.61万1.97%1.97%
2024-06-212024-06-210.0106 元23.85亿2,528.13万1.00%1.00%
2023-12-192023-12-190.0475 元9,496.67万451.09万4.42%4.42%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。