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公告
鹏华丰玉债券A
(004463.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-10
总资产规模
26.81亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0667
元
(
2026-01-15
)
基金经理
汪坤
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.64%
(1897 / 7203)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰玉债券C
、
鹏华丰玉债券E
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鹏华丰玉债券A(004463) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏华丰玉债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.06
元
26.81亿
25.30亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
21.76亿
20.48亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
21.89亿
20.81亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
40.34亿
37.54亿
元
--
2024-09-30
1.05
元
30.41亿
28.88亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
26.85亿
25.59亿
元
--
2024-03-31
--
24.91亿
23.85亿
元
--