鹏华丰玉债券A(004463) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 24.29亿 | 22.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 26.81亿 | 25.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 21.76亿 | 20.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 21.89亿 | 20.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 40.34亿 | 37.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 30.41亿 | 28.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 26.85亿 | 25.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.91亿 | 23.85亿元 | -- |