汇添富双鑫添利债券C (004452.jj ) 申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2110元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (708 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券C(004452) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2110元 | 1.5040元 |
| 2026-08-26 | 1.2109元 | 1.5039元 |
| 2026-08-25 | 1.2086元 | 1.5016元 |
| 2026-08-24 | 1.2115元 | 1.5045元 |
| 2026-08-21 | 1.2147元 | 1.5077元 |
| 2026-08-20 | 1.2105元 | 1.5035元 |
| 2026-08-19 | 1.2071元 | 1.5001元 |
| 2026-08-18 | 1.2140元 | 1.5070元 |
| 2026-08-17 | 1.2131元 | 1.5061元 |
| 2026-08-14 | 1.2072元 | 1.5002元 |
| 2026-08-13 | 1.2046元 | 1.4976元 |
| 2026-08-12 | 1.2088元 | 1.5018元 |
| 2026-08-11 | 1.2075元 | 1.5005元 |
| 2026-08-10 | 1.2132元 | 1.5062元 |
| 2026-08-07 | 1.2121元 | 1.5051元 |
| 2026-08-06 | 1.2090元 | 1.5020元 |
| 2026-08-05 | 1.2096元 | 1.5026元 |
| 2026-08-04 | 1.2046元 | 1.4976元 |
| 2026-08-03 | 1.1986元 | 1.4916元 |
| 2026-07-31 | 1.2007元 | 1.4937元 |
| 2026-07-30 | 1.1981元 | 1.4911元 |
| 2026-07-29 | 1.2019元 | 1.4949元 |
| 2026-07-28 | 1.1992元 | 1.4922元 |
| 2026-07-27 | 1.2063元 | 1.4993元 |
| 2026-07-24 | 1.2031元 | 1.4961元 |
| 2026-07-23 | 1.2068元 | 1.4998元 |
| 2026-07-22 | 1.2044元 | 1.4974元 |
| 2026-07-21 | 1.2048元 | 1.4978元 |
| 2026-07-20 | 1.1971元 | 1.4901元 |
| 2026-07-17 | 1.1938元 | 1.4868元 |
| 2026-07-16 | 1.2037元 | 1.4967元 |
| 2026-07-15 | 1.2070元 | 1.5000元 |
| 2026-07-14 | 1.2076元 | 1.5006元 |
| 2026-07-13 | 1.2011元 | 1.4941元 |
| 2026-07-10 | 1.2045元 | 1.4975元 |
| 2026-07-09 | 1.2125元 | 1.5055元 |
| 2026-07-08 | 1.2078元 | 1.5008元 |
| 2026-07-07 | 1.2092元 | 1.5022元 |
| 2026-07-06 | 1.2116元 | 1.5046元 |
| 2026-07-03 | 1.2108元 | 1.5038元 |
| 2026-07-02 | 1.2085元 | 1.5015元 |
| 2026-07-01 | 1.2149元 | 1.5079元 |
| 2026-06-30 | 1.2188元 | 1.5118元 |
| 2026-06-29 | 1.2157元 | 1.5087元 |
| 2026-06-26 | 1.2119元 | 1.5049元 |
| 2026-06-25 | 1.2176元 | 1.5106元 |
| 2026-06-24 | 1.2164元 | 1.5094元 |
| 2026-06-23 | 1.2132元 | 1.5062元 |
| 2026-06-22 | 1.2211元 | 1.5141元 |
| 2026-06-18 | 1.2181元 | 1.5111元 |