汇添富双鑫添利债券C (004452.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2123元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (729 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券C(004452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2123元 | 1.5053元 |
| 2026-04-20 | 1.2108元 | 1.5038元 |
| 2026-04-17 | 1.2095元 | 1.5025元 |
| 2026-04-16 | 1.2102元 | 1.5032元 |
| 2026-04-15 | 1.2035元 | 1.4965元 |
| 2026-04-14 | 1.2035元 | 1.4965元 |
| 2026-04-13 | 1.1996元 | 1.4926元 |
| 2026-04-10 | 1.1999元 | 1.4929元 |
| 2026-04-09 | 1.1961元 | 1.4891元 |
| 2026-04-08 | 1.1962元 | 1.4892元 |
| 2026-04-07 | 1.1866元 | 1.4796元 |
| 2026-04-03 | 1.1871元 | 1.4801元 |
| 2026-04-02 | 1.1880元 | 1.4810元 |
| 2026-04-01 | 1.1917元 | 1.4847元 |
| 2026-03-31 | 1.1868元 | 1.4798元 |
| 2026-03-30 | 1.1908元 | 1.4838元 |
| 2026-03-27 | 1.1908元 | 1.4838元 |
| 2026-03-26 | 1.1882元 | 1.4812元 |
| 2026-03-25 | 1.1914元 | 1.4844元 |
| 2026-03-24 | 1.1882元 | 1.4812元 |
| 2026-03-23 | 1.1837元 | 1.4767元 |
| 2026-03-20 | 1.1906元 | 1.4836元 |
| 2026-03-19 | 1.1904元 | 1.4834元 |
| 2026-03-18 | 1.1983元 | 1.4913元 |
| 2026-03-17 | 1.1967元 | 1.4897元 |
| 2026-03-16 | 1.1995元 | 1.4925元 |
| 2026-03-13 | 1.1997元 | 1.4927元 |
| 2026-03-12 | 1.2020元 | 1.4950元 |
| 2026-03-11 | 1.2040元 | 1.4970元 |
| 2026-03-10 | 1.2025元 | 1.4955元 |
| 2026-03-09 | 1.1965元 | 1.4895元 |
| 2026-03-06 | 1.2000元 | 1.4930元 |
| 2026-03-05 | 1.1995元 | 1.4925元 |
| 2026-03-04 | 1.1985元 | 1.4915元 |
| 2026-03-03 | 1.2012元 | 1.4942元 |
| 2026-03-02 | 1.2070元 | 1.5000元 |
| 2026-02-27 | 1.2043元 | 1.4973元 |
| 2026-02-26 | 1.2045元 | 1.4975元 |
| 2026-02-25 | 1.2080元 | 1.5010元 |
| 2026-02-24 | 1.2061元 | 1.4991元 |
| 2026-02-13 | 1.2030元 | 1.4960元 |
| 2026-02-12 | 1.2085元 | 1.5015元 |
| 2026-02-11 | 1.2081元 | 1.5011元 |
| 2026-02-10 | 1.2083元 | 1.5013元 |
| 2026-02-09 | 1.2074元 | 1.5004元 |
| 2026-02-06 | 1.2024元 | 1.4954元 |
| 2026-02-05 | 1.2039元 | 1.4969元 |
| 2026-02-04 | 1.2073元 | 1.5003元 |
| 2026-02-03 | 1.2063元 | 1.4993元 |
| 2026-02-02 | 1.2037元 | 1.4967元 |