汇添富双鑫添利债券C (004452.jj ) 申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1815元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (739 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券C(004452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1815元 | 1.4745元 |
| 2026-10-15 | 1.1788元 | 1.4718元 |
| 2026-10-14 | 1.1839元 | 1.4769元 |
| 2026-10-13 | 1.1870元 | 1.4800元 |
| 2026-10-12 | 1.1864元 | 1.4794元 |
| 2026-10-09 | 1.1893元 | 1.4823元 |
| 2026-10-08 | 1.1845元 | 1.4775元 |
| 2026-09-30 | 1.1887元 | 1.4817元 |
| 2026-09-29 | 1.1887元 | 1.4817元 |
| 2026-09-28 | 1.1872元 | 1.4802元 |
| 2026-09-24 | 1.1936元 | 1.4866元 |
| 2026-09-23 | 1.1977元 | 1.4907元 |
| 2026-09-22 | 1.1981元 | 1.4911元 |
| 2026-09-21 | 1.1985元 | 1.4915元 |
| 2026-09-18 | 1.1985元 | 1.4915元 |
| 2026-09-17 | 1.1956元 | 1.4886元 |
| 2026-09-16 | 1.1991元 | 1.4921元 |
| 2026-09-15 | 1.1968元 | 1.4898元 |
| 2026-09-14 | 1.1988元 | 1.4918元 |
| 2026-09-11 | 1.2010元 | 1.4940元 |
| 2026-09-10 | 1.2051元 | 1.4981元 |
| 2026-09-09 | 1.2082元 | 1.5012元 |
| 2026-09-08 | 1.2066元 | 1.4996元 |
| 2026-09-07 | 1.2058元 | 1.4988元 |
| 2026-09-04 | 1.2055元 | 1.4985元 |
| 2026-09-03 | 1.2054元 | 1.4984元 |
| 2026-09-02 | 1.2039元 | 1.4969元 |
| 2026-09-01 | 1.2072元 | 1.5002元 |
| 2026-08-31 | 1.2090元 | 1.5020元 |
| 2026-08-28 | 1.2117元 | 1.5047元 |
| 2026-08-27 | 1.2110元 | 1.5040元 |
| 2026-08-26 | 1.2109元 | 1.5039元 |
| 2026-08-25 | 1.2086元 | 1.5016元 |
| 2026-08-24 | 1.2115元 | 1.5045元 |
| 2026-08-21 | 1.2147元 | 1.5077元 |
| 2026-08-20 | 1.2105元 | 1.5035元 |
| 2026-08-19 | 1.2071元 | 1.5001元 |
| 2026-08-18 | 1.2140元 | 1.5070元 |
| 2026-08-17 | 1.2131元 | 1.5061元 |
| 2026-08-14 | 1.2072元 | 1.5002元 |
| 2026-08-13 | 1.2046元 | 1.4976元 |
| 2026-08-12 | 1.2088元 | 1.5018元 |
| 2026-08-11 | 1.2075元 | 1.5005元 |
| 2026-08-10 | 1.2132元 | 1.5062元 |
| 2026-08-07 | 1.2121元 | 1.5051元 |
| 2026-08-06 | 1.2090元 | 1.5020元 |
| 2026-08-05 | 1.2096元 | 1.5026元 |
| 2026-08-04 | 1.2046元 | 1.4976元 |
| 2026-08-03 | 1.1986元 | 1.4916元 |
| 2026-07-31 | 1.2007元 | 1.4937元 |