汇添富双鑫添利债券C (004452.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2045元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (764 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券(004451) 、汇添富双鑫添利债券D |
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汇添富双鑫添利债券C(004452) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2045元 | 1.4975元 |
| 2026-07-09 | 1.2125元 | 1.5055元 |
| 2026-07-08 | 1.2078元 | 1.5008元 |
| 2026-07-07 | 1.2092元 | 1.5022元 |
| 2026-07-06 | 1.2116元 | 1.5046元 |
| 2026-07-03 | 1.2108元 | 1.5038元 |
| 2026-07-02 | 1.2085元 | 1.5015元 |
| 2026-07-01 | 1.2149元 | 1.5079元 |
| 2026-06-30 | 1.2188元 | 1.5118元 |
| 2026-06-29 | 1.2157元 | 1.5087元 |
| 2026-06-26 | 1.2119元 | 1.5049元 |
| 2026-06-25 | 1.2176元 | 1.5106元 |
| 2026-06-24 | 1.2164元 | 1.5094元 |
| 2026-06-23 | 1.2132元 | 1.5062元 |
| 2026-06-22 | 1.2211元 | 1.5141元 |
| 2026-06-18 | 1.2181元 | 1.5111元 |
| 2026-06-17 | 1.2170元 | 1.5100元 |
| 2026-06-16 | 1.2138元 | 1.5068元 |
| 2026-06-15 | 1.2143元 | 1.5073元 |
| 2026-06-12 | 1.2055元 | 1.4985元 |
| 2026-06-11 | 1.2020元 | 1.4950元 |
| 2026-06-10 | 1.2037元 | 1.4967元 |
| 2026-06-09 | 1.2081元 | 1.5011元 |
| 2026-06-08 | 1.2042元 | 1.4972元 |
| 2026-06-05 | 1.2110元 | 1.5040元 |
| 2026-06-04 | 1.2188元 | 1.5118元 |
| 2026-06-03 | 1.2212元 | 1.5142元 |
| 2026-06-02 | 1.2208元 | 1.5138元 |
| 2026-06-01 | 1.2132元 | 1.5062元 |
| 2026-05-29 | 1.2158元 | 1.5088元 |
| 2026-05-28 | 1.2185元 | 1.5115元 |
| 2026-05-27 | 1.2173元 | 1.5103元 |
| 2026-05-26 | 1.2192元 | 1.5122元 |
| 2026-05-25 | 1.2189元 | 1.5119元 |
| 2026-05-22 | 1.2151元 | 1.5081元 |
| 2026-05-21 | 1.2105元 | 1.5035元 |
| 2026-05-20 | 1.2149元 | 1.5079元 |
| 2026-05-19 | 1.2138元 | 1.5068元 |
| 2026-05-18 | 1.2130元 | 1.5060元 |
| 2026-05-15 | 1.2153元 | 1.5083元 |
| 2026-05-14 | 1.2193元 | 1.5123元 |
| 2026-05-13 | 1.2246元 | 1.5176元 |
| 2026-05-12 | 1.2198元 | 1.5128元 |
| 2026-05-11 | 1.2186元 | 1.5116元 |
| 2026-05-08 | 1.2142元 | 1.5072元 |
| 2026-05-07 | 1.2136元 | 1.5066元 |
| 2026-05-06 | 1.2110元 | 1.5040元 |
| 2026-04-30 | 1.2072元 | 1.5002元 |
| 2026-04-29 | 1.2097元 | 1.5027元 |
| 2026-04-28 | 1.2051元 | 1.4981元 |