汇添富双鑫添利债券C (004452.jj ) 申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1815元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (737 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富双鑫添利债券C(004452) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.187 元 | 194.86万 | 36.44万元 | 15.50% | 15.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |