汇添富双鑫添利债券C (004452.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐一恒吴江宏基金类型债券型成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2123元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (729 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富双鑫添利债券A 、汇添富双鑫添利债券D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富双鑫添利债券C(004452) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.19元 | 10.25亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3.82亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 4.86亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 6.34亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6,939.27万 | 6,259.49万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.35亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.11亿 | 1.03亿元 | -- |