嘉实前沿科技沪港深股票A (004450.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王贵重赵钰基金类型股票型成立日期2017-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4900元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率272.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (2058 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票C |
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-05-21 | 3.3676元 | 3.3676元 |
| 2026-05-20 | 3.5335元 | 3.5335元 |
| 2026-05-19 | 3.4088元 | 3.4088元 |
| 2026-05-18 | 3.3141元 | 3.3141元 |
| 2026-05-15 | 3.2823元 | 3.2823元 |
| 2026-05-14 | 3.2857元 | 3.2857元 |
| 2026-05-13 | 3.3712元 | 3.3712元 |
| 2026-05-12 | 3.2454元 | 3.2454元 |
| 2026-05-11 | 3.2076元 | 3.2076元 |
| 2026-05-08 | 3.0133元 | 3.0133元 |
| 2026-05-07 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2026-05-06 | 2.9806元 | 2.9806元 |
| 2026-04-30 | 2.8833元 | 2.8833元 |
| 2026-04-29 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-04-28 | 2.8366元 | 2.8366元 |
| 2026-04-27 | 2.8312元 | 2.8312元 |
| 2026-04-24 | 2.7438元 | 2.7438元 |
| 2026-04-23 | 2.7617元 | 2.7617元 |
| 2026-04-22 | 2.7989元 | 2.7989元 |
| 2026-04-21 | 2.7177元 | 2.7177元 |
| 2026-04-20 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2026-04-17 | 2.6797元 | 2.6797元 |
| 2026-04-16 | 2.6572元 | 2.6572元 |
| 2026-04-15 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2026-04-14 | 2.6435元 | 2.6435元 |
| 2026-04-13 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-04-10 | 2.5739元 | 2.5739元 |
| 2026-04-09 | 2.5197元 | 2.5197元 |
| 2026-04-08 | 2.5055元 | 2.5055元 |
| 2026-04-07 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-04-03 | 2.3533元 | 2.3533元 |
| 2026-04-02 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-04-01 | 2.4249元 | 2.4249元 |
| 2026-03-31 | 2.3509元 | 2.3509元 |
| 2026-03-30 | 2.4357元 | 2.4357元 |
| 2026-03-27 | 2.4466元 | 2.4466元 |
| 2026-03-26 | 2.4143元 | 2.4143元 |
| 2026-03-25 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2026-03-24 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-03-23 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-03-20 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-03-19 | 2.5184元 | 2.5184元 |
| 2026-03-18 | 2.5619元 | 2.5619元 |
| 2026-03-17 | 2.5015元 | 2.5015元 |
| 2026-03-16 | 2.5692元 | 2.5692元 |
| 2026-03-13 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-03-12 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-03-11 | 2.5408元 | 2.5408元 |
| 2026-03-10 | 2.5488元 | 2.5488元 |