嘉实前沿科技沪港深股票A (004450.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王贵重赵钰基金类型股票型成立日期2017-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4438元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-24) 持仓换手率272.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.45% (1403 / 6114) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实前沿科技沪港深股票C |
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嘉实前沿科技沪港深股票A(004450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.4438元 | 3.4438元 |
| 2026-07-16 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-07-15 | 3.8820元 | 3.8820元 |
| 2026-07-14 | 4.0507元 | 4.0507元 |
| 2026-07-13 | 3.9721元 | 3.9721元 |
| 2026-07-10 | 4.1960元 | 4.1960元 |
| 2026-07-09 | 4.4707元 | 4.4707元 |
| 2026-07-08 | 4.1629元 | 4.1629元 |
| 2026-07-07 | 4.1566元 | 4.1566元 |
| 2026-07-06 | 4.2303元 | 4.2303元 |
| 2026-07-03 | 4.3280元 | 4.3280元 |
| 2026-07-02 | 4.3042元 | 4.3042元 |
| 2026-07-01 | 4.7238元 | 4.7238元 |
| 2026-06-30 | 4.7413元 | 4.7413元 |
| 2026-06-29 | 4.5726元 | 4.5726元 |
| 2026-06-26 | 4.4697元 | 4.4697元 |
| 2026-06-25 | 4.5505元 | 4.5505元 |
| 2026-06-24 | 4.3809元 | 4.3809元 |
| 2026-06-23 | 4.1896元 | 4.1896元 |
| 2026-06-22 | 4.2608元 | 4.2608元 |
| 2026-06-18 | 4.1083元 | 4.1083元 |
| 2026-06-17 | 3.9853元 | 3.9853元 |
| 2026-06-16 | 3.7246元 | 3.7246元 |
| 2026-06-15 | 3.6553元 | 3.6553元 |
| 2026-06-12 | 3.4132元 | 3.4132元 |
| 2026-06-11 | 3.4141元 | 3.4141元 |
| 2026-06-10 | 3.4086元 | 3.4086元 |
| 2026-06-09 | 3.5015元 | 3.5015元 |
| 2026-06-08 | 3.3143元 | 3.3143元 |
| 2026-06-05 | 3.3868元 | 3.3868元 |
| 2026-06-04 | 3.5884元 | 3.5884元 |
| 2026-06-03 | 3.4768元 | 3.4768元 |
| 2026-06-02 | 3.4173元 | 3.4173元 |
| 2026-06-01 | 3.3224元 | 3.3224元 |
| 2026-05-29 | 3.4819元 | 3.4819元 |
| 2026-05-28 | 3.5941元 | 3.5941元 |
| 2026-05-27 | 3.5864元 | 3.5864元 |
| 2026-05-26 | 3.6259元 | 3.6259元 |
| 2026-05-25 | 3.6665元 | 3.6665元 |
| 2026-05-22 | 3.4900元 | 3.4900元 |
| 2026-05-21 | 3.3676元 | 3.3676元 |
| 2026-05-20 | 3.5335元 | 3.5335元 |
| 2026-05-19 | 3.4088元 | 3.4088元 |
| 2026-05-18 | 3.3141元 | 3.3141元 |
| 2026-05-15 | 3.2823元 | 3.2823元 |
| 2026-05-14 | 3.2857元 | 3.2857元 |
| 2026-05-13 | 3.3712元 | 3.3712元 |
| 2026-05-12 | 3.2454元 | 3.2454元 |
| 2026-05-11 | 3.2076元 | 3.2076元 |
| 2026-05-08 | 3.0133元 | 3.0133元 |