鹏华永安定期开放债券(004438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2957元 | 1.5187元 |
| 2026-10-09 | 1.2949元 | 1.5179元 |
| 2026-10-08 | 1.2944元 | 1.5174元 |
| 2026-09-30 | 1.2942元 | 1.5172元 |
| 2026-09-29 | 1.2949元 | 1.5179元 |
| 2026-09-28 | 1.2942元 | 1.5172元 |
| 2026-09-24 | 1.2945元 | 1.5175元 |
| 2026-09-23 | 1.2938元 | 1.5168元 |
| 2026-09-22 | 1.2937元 | 1.5167元 |
| 2026-09-21 | 1.2932元 | 1.5162元 |
| 2026-09-18 | 1.2927元 | 1.5157元 |
| 2026-09-17 | 1.2922元 | 1.5152元 |
| 2026-09-16 | 1.2920元 | 1.5150元 |
| 2026-09-15 | 1.2918元 | 1.5148元 |
| 2026-09-14 | 1.2915元 | 1.5145元 |
| 2026-09-11 | 1.2914元 | 1.5144元 |
| 2026-09-10 | 1.2915元 | 1.5145元 |
| 2026-09-09 | 1.2915元 | 1.5145元 |
| 2026-09-08 | 1.2913元 | 1.5143元 |
| 2026-09-07 | 1.2913元 | 1.5143元 |
| 2026-09-04 | 1.2907元 | 1.5137元 |
| 2026-09-03 | 1.2905元 | 1.5135元 |
| 2026-09-02 | 1.2899元 | 1.5129元 |
| 2026-09-01 | 1.2900元 | 1.5130元 |
| 2026-08-31 | 1.2894元 | 1.5124元 |
| 2026-08-28 | 1.2892元 | 1.5122元 |
| 2026-08-27 | 1.2894元 | 1.5124元 |
| 2026-08-26 | 1.2901元 | 1.5131元 |
| 2026-08-25 | 1.2901元 | 1.5131元 |
| 2026-08-24 | 1.2900元 | 1.5130元 |
| 2026-08-21 | 1.2895元 | 1.5125元 |
| 2026-08-20 | 1.2898元 | 1.5128元 |
| 2026-08-19 | 1.2900元 | 1.5130元 |
| 2026-08-18 | 1.2905元 | 1.5135元 |
| 2026-08-17 | 1.2897元 | 1.5127元 |
| 2026-08-14 | 1.2892元 | 1.5122元 |
| 2026-08-13 | 1.2889元 | 1.5119元 |
| 2026-08-12 | 1.2882元 | 1.5112元 |
| 2026-08-11 | 1.2881元 | 1.5111元 |
| 2026-08-10 | 1.2883元 | 1.5113元 |
| 2026-08-07 | 1.2874元 | 1.5104元 |
| 2026-08-06 | 1.2868元 | 1.5098元 |
| 2026-08-05 | 1.2868元 | 1.5098元 |
| 2026-08-04 | 1.2868元 | 1.5098元 |
| 2026-08-03 | 1.2866元 | 1.5096元 |
| 2026-07-31 | 1.2863元 | 1.5093元 |
| 2026-07-30 | 1.2859元 | 1.5089元 |
| 2026-07-29 | 1.2851元 | 1.5081元 |
| 2026-07-28 | 1.2854元 | 1.5084元 |
| 2026-07-27 | 1.2855元 | 1.5085元 |