鹏华永安定期开放债券(004438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2796元 | 1.5026元 |
| 2026-06-09 | 1.2804元 | 1.5034元 |
| 2026-06-08 | 1.2811元 | 1.5041元 |
| 2026-06-05 | 1.2817元 | 1.5047元 |
| 2026-06-04 | 1.2822元 | 1.5052元 |
| 2026-06-03 | 1.2817元 | 1.5047元 |
| 2026-06-02 | 1.2819元 | 1.5049元 |
| 2026-06-01 | 1.2817元 | 1.5047元 |
| 2026-05-29 | 1.2807元 | 1.5037元 |
| 2026-05-28 | 1.2802元 | 1.5032元 |
| 2026-05-27 | 1.2796元 | 1.5026元 |
| 2026-05-26 | 1.2789元 | 1.5019元 |
| 2026-05-25 | 1.2784元 | 1.5014元 |
| 2026-05-22 | 1.2779元 | 1.5009元 |
| 2026-05-21 | 1.2779元 | 1.5009元 |
| 2026-05-20 | 1.2778元 | 1.5008元 |
| 2026-05-19 | 1.2776元 | 1.5006元 |
| 2026-05-18 | 1.2771元 | 1.5001元 |
| 2026-05-15 | 1.2768元 | 1.4998元 |
| 2026-05-14 | 1.2767元 | 1.4997元 |
| 2026-05-13 | 1.2766元 | 1.4996元 |
| 2026-05-12 | 1.2762元 | 1.4992元 |
| 2026-05-11 | 1.2759元 | 1.4989元 |
| 2026-05-08 | 1.2756元 | 1.4986元 |
| 2026-05-07 | 1.2755元 | 1.4985元 |
| 2026-05-06 | 1.2754元 | 1.4984元 |
| 2026-04-30 | 1.2755元 | 1.4985元 |
| 2026-04-29 | 1.2755元 | 1.4985元 |
| 2026-04-28 | 1.2751元 | 1.4981元 |
| 2026-04-27 | 1.2747元 | 1.4977元 |
| 2026-04-24 | 1.2750元 | 1.4980元 |
| 2026-04-23 | 1.2755元 | 1.4985元 |
| 2026-04-22 | 1.2759元 | 1.4989元 |
| 2026-04-21 | 1.2750元 | 1.4980元 |
| 2026-04-20 | 1.2743元 | 1.4973元 |
| 2026-04-17 | 1.2742元 | 1.4972元 |
| 2026-04-16 | 1.2734元 | 1.4964元 |
| 2026-04-15 | 1.2734元 | 1.4964元 |
| 2026-04-14 | 1.2735元 | 1.4965元 |
| 2026-04-13 | 1.2733元 | 1.4963元 |
| 2026-04-10 | 1.2728元 | 1.4958元 |
| 2026-04-09 | 1.2725元 | 1.4955元 |
| 2026-04-08 | 1.2726元 | 1.4956元 |
| 2026-04-07 | 1.2721元 | 1.4951元 |
| 2026-04-03 | 1.2714元 | 1.4944元 |
| 2026-04-02 | 1.2708元 | 1.4938元 |
| 2026-04-01 | 1.2706元 | 1.4936元 |
| 2026-03-31 | 1.2706元 | 1.4936元 |
| 2026-03-30 | 1.2704元 | 1.4934元 |
| 2026-03-27 | 1.2697元 | 1.4927元 |