鹏华永安定期开放债券(004438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2895元 | 1.5125元 |
| 2026-08-20 | 1.2898元 | 1.5128元 |
| 2026-08-19 | 1.2900元 | 1.5130元 |
| 2026-08-18 | 1.2905元 | 1.5135元 |
| 2026-08-17 | 1.2897元 | 1.5127元 |
| 2026-08-14 | 1.2892元 | 1.5122元 |
| 2026-08-13 | 1.2889元 | 1.5119元 |
| 2026-08-12 | 1.2882元 | 1.5112元 |
| 2026-08-11 | 1.2881元 | 1.5111元 |
| 2026-08-10 | 1.2883元 | 1.5113元 |
| 2026-08-07 | 1.2874元 | 1.5104元 |
| 2026-08-06 | 1.2868元 | 1.5098元 |
| 2026-08-05 | 1.2868元 | 1.5098元 |
| 2026-08-04 | 1.2868元 | 1.5098元 |
| 2026-08-03 | 1.2866元 | 1.5096元 |
| 2026-07-31 | 1.2863元 | 1.5093元 |
| 2026-07-30 | 1.2859元 | 1.5089元 |
| 2026-07-29 | 1.2851元 | 1.5081元 |
| 2026-07-28 | 1.2854元 | 1.5084元 |
| 2026-07-27 | 1.2855元 | 1.5085元 |
| 2026-07-24 | 1.2853元 | 1.5083元 |
| 2026-07-23 | 1.2850元 | 1.5080元 |
| 2026-07-22 | 1.2847元 | 1.5077元 |
| 2026-07-21 | 1.2837元 | 1.5067元 |
| 2026-07-20 | 1.2836元 | 1.5066元 |
| 2026-07-17 | 1.2837元 | 1.5067元 |
| 2026-07-16 | 1.2833元 | 1.5063元 |
| 2026-07-15 | 1.2833元 | 1.5063元 |
| 2026-07-14 | 1.2831元 | 1.5061元 |
| 2026-07-13 | 1.2830元 | 1.5060元 |
| 2026-07-10 | 1.2829元 | 1.5059元 |
| 2026-07-09 | 1.2827元 | 1.5057元 |
| 2026-07-08 | 1.2826元 | 1.5056元 |
| 2026-07-07 | 1.2822元 | 1.5052元 |
| 2026-07-06 | 1.2821元 | 1.5051元 |
| 2026-07-03 | 1.2814元 | 1.5044元 |
| 2026-07-02 | 1.2815元 | 1.5045元 |
| 2026-07-01 | 1.2813元 | 1.5043元 |
| 2026-06-30 | 1.2823元 | 1.5053元 |
| 2026-06-29 | 1.2827元 | 1.5057元 |
| 2026-06-26 | 1.2819元 | 1.5049元 |
| 2026-06-25 | 1.2817元 | 1.5047元 |
| 2026-06-24 | 1.2809元 | 1.5039元 |
| 2026-06-23 | 1.2809元 | 1.5039元 |
| 2026-06-22 | 1.2814元 | 1.5044元 |
| 2026-06-18 | 1.2812元 | 1.5042元 |
| 2026-06-17 | 1.2807元 | 1.5037元 |
| 2026-06-16 | 1.2800元 | 1.5030元 |
| 2026-06-15 | 1.2792元 | 1.5022元 |
| 2026-06-12 | 1.2788元 | 1.5018元 |