鹏华永安定期开放债券 (004438.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-03-16总资产规模4.64亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2662元 (2026-02-27) 基金经理应琛管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (916 / 7191)
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鹏华永安定期开放债券(004438) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-26	2023-09-26	0.059 元	3.00亿	1,770.99万元	4.90%	8.92%
2023-06-27	2023-06-27	0.05 元	3.00亿	1,500.59万元	4.02%	8.92%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。