鹏华永安定期开放债券 (004438.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金经理应琛基金类型债券型成立日期2017-03-16总资产规模4.02亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2949元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (671 / 7514)
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鹏华永安定期开放债券(004438) - 历史分红派息及拆分数据列表

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